PGB&CompanyTech BlogAI 디지털 보드룸(Gemini 비서)
SAP 실적을 자동으로 분석해 경영진 화면으로 제공하고, AI 비서와 대화하면서 실적 자료를 확인하는 실적분석 Fact Sheet입니다.
경영진이 전사 현황을 보려면 각 부서가 만든 실적 자료가 모여야 합니다. 실적분석 Fact Sheet는 SAP ERP의 실적 데이터를 그대로 받아 자동으로 분석하고 대시보드로 제공하는 화면 묶음입니다. 매출·손익·자금·재무 영역에서 24개 기능 화면을 제공하고, 여기에 Gemini 기반 AI 비서를 얹었습니다.
사람이 반복하던 데이터 집계와 1차 분석을 시스템이 맡고, 사람은 목표 관리와 판단에 집중하는 것이 이 화면들의 목적입니다.
SAP 표준 기능을 그대로 이어받은 부분
- 회계 원장과 채권·채무·자산, 영업·구매·재고 데이터를 원천 그대로 사용
- GL계정·손익센터·코스트센터 등 표준 조직 구조와 계정 체계 유지
- 공시 계정과목 맵핑도 원장 기준으로 산출해 숫자가 원장과 일치
- SAP는 그대로 두고 조회·분석·예측 화면을 위에 얹는 확장 방식
무엇을 하는 화면인가
| 특장점 | 내용 |
|---|---|
| SAP 실적 자동 분석 | SAP 실적을 자동으로 분석해 대시보드로 제공합니다. |
| 24개 실적 지표 | 매출·손익·자금·재무 영역에서 Insight 데이터를 제공합니다. |
| AI 자동 분석 | AI 비서와 대화하면서 조회 중인 실적 자료를 바로 분석합니다. |
| 예측 업무 지원 | 수익·손익·자금 예측을 지원하고 이상 항목을 식별합니다. |
실제 화면 29종 둘러보기
화면을 열면 기간을 선택해 조회합니다 → 왼쪽 요약 카드와 가운데 차트로 흐름을 확인하고 → 오른쪽 상세 그리드에서 근거 전표까지 드릴다운합니다 → 필요하면 AI 비서에게 분석을 요청하거나 엑셀로 내려받습니다.
아래는 실제 구동 화면입니다. 거래처명·공급업체명·상표명 등 식별 정보는 흐리게 처리했습니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
종합
영업
구매·생산
재고
자금
예측
공시
결산지원
AI 비서와 대화하는 방식
화면 오른쪽에 AI Assistant 패널이 붙습니다. 상단의 AI분석을 켜면 지금 조회 중인 데이터가 AI의 입력이 됩니다. 분석할 내용을 직접 입력하거나, 데이터 선택 버튼을 눌러 화면의 요소를 클릭한 뒤 전송하면 됩니다.
| 단계 | 동작 |
|---|---|
| 1. 조회 | 기간과 조건을 넣고 화면을 조회합니다. |
| 2. 대상 선택 | 질문을 직접 입력하거나, 데이터 선택으로 화면의 카드·차트·그리드를 지정합니다. |
| 3. 전송 | 조회된 ERP 데이터가 AI의 입력으로 전달됩니다. |
| 4. 답변 | 즉시 조치가 필요한 항목을 우선순위대로 정리해 주고, 항목마다 근거 데이터와 조치 방향을 함께 제시합니다. |
답변에는 전표번호, 거래처 코드, 금액 같은 근거가 함께 표시됩니다. 화면에서 바로 대조할 수 있으니 AI가 정리한 내용을 그대로 믿기보다 확인할 지점을 빠르게 좁혀 주는 도구로 쓰는 편이 맞습니다.
9개 영역 구성
| 영역 | 화면 | 제공 내용 |
|---|---|---|
| 종합 | 1개 | KPI 대시보드 구성, 목표·실적·달성률 관리 |
| 영업 | 4개 | 매출과 고객별 이익률, 부서·계정별 비용 분석, 수금 지연 구간 식별 |
| 구매·생산 | 2개 | 구매 시계열 분석과 공급처별 이상 구간, 생산 시계열 분석과 제품별 이상 구간 |
| 재고 | 1개 | 국가·지역·제품군·유형·상태 분석, 소비기한 분석과 기한 임박 재고 식별 |
| 자금 | 4개 | 현금 증감 계정·거래처 분석, 수금·지급·상환 구간과 예정일 분석 |
| 예측 | 4개 | 매출액·부문손익·현금흐름·재무지표 예측 |
| 공시 | 5개 | 사업의 내용, 재무제표, 현금흐름표, 계정 세부 주석, 부문 손익, 관계사 거래 |
| 결산지원 | 4개 | 순운전자금, 결산분개, 손익센터분개, 분개 현황 |
기능 화면 24종
종합 현황을 시작으로 영역별 기능 화면이 이어집니다. 모든 화면은 같은 조작 방식을 따르므로 한 화면에 익숙해지면 나머지도 그대로 쓸 수 있습니다.
| 영역 | 화면 | 제공 기능 |
|---|---|---|
| 종합 | 종합 현황 | 전사 핵심 KPI를 한 화면에 모으고 목표 대비 달성률을 표시합니다. 카드를 누르면 상세 데이터로 내려갑니다. |
| 영업 | 판매 현황 | 사업군별 매출 비중을 한눈에 보고, 고객사별 이익률과 일자별 누적 매출·원가 추이를 함께 확인합니다. 전체 → 고객 → 제품 순으로 드릴다운합니다. |
| 영업 | 판매수수료 | 발생 비용을 수수료 유형별로 모니터링하고 시계열 추이로 이상 징후를 잡습니다. 판매오더 단위까지 내려가 근거를 확인합니다. |
| 영업 | 비용 현황 | GL계정(비용 성격) 중심으로 지출 구조를 다차원 분석하고, 손익센터·코스트센터·GL계정을 교차 검증합니다. |
| 영업 | 수금 현황 | 입금 대비 실제 반제 매칭률을 보고, 거래처별 채권·수금 잔액과 일자별 현금 유입 추이를 추적합니다. 분개 내역까지 드릴다운합니다. |
| 구매·생산 | 구매 현황 | 품목과 주요 공급사 중심으로 지출을 분석하고, 일자별 구매 누적 추이를 자금 지출과 연결합니다. 구매 잔액으로 입고·송장 대사를 지원합니다. |
| 구매·생산 | 생산 현황 | 생산품 실적과 시계열 트렌드를 추적하고, 투입과 산출을 교차 검증해 생산오더별 투입차이를 감지합니다. |
| 재고 | 재고 현황 | 6가지 다차원 뷰로 전사 재고 포트폴리오를 진단하고, 배치 소비기한을 연동해 잔존일과 잔존구간을 자동 산출합니다. |
| 자금 | 현금흐름 | 전사 자금 잔액과 증감을 보여 주고, 일자별 유입·유출을 시계열로 분석합니다. 영업·투자·재무 활동별로 현금 흐름을 구분합니다. |
| 자금 | 채권 현황 | 채권 연령 구간별로 집중 관리하고, 만기일 기준으로 단기 현금흐름을 예측합니다. 선수금 상계 대상을 즉시 발췌합니다. |
| 자금 | 채무 현황 | 채무 연령 구간별로 지급 우선순위를 도출하고, 만기일 기준 자금 유출 캘린더를 만듭니다. 공급업체별로 내역을 관리합니다. |
| 자금 | 차입금 현황 | 차입금 연령 구간을 분석해 차환·상환 전략을 세우고, 만기일 캘린더링으로 집중 만기 구간을 관리합니다. |
| 예측 | 수익 예측 | 연간·분기 경영 목표 달성 현황을 전망하고, 월별 시계열 트렌드로 성수기와 비수기에 선제 대응합니다. |
| 예측 | 손익 예측 | 월중에 자재별 가격 차이와 매출원가를 배부해 매출총이익을 산출하고, 공통비와 영업외손익까지 배부해 법인세차감전순이익을 만듭니다. |
| 예측 | 현금흐름 예측 | 수금·지급·상환 요인을 교차 분석해 현금 감소 원인을 추적하고, 계획값을 넣어 자금 운영 시나리오를 검토합니다. |
| 예측 | 재무비율 | 안정성 지표로 유동성과 재무 리스크를 점검하고, 수익성 지표로 자본 운용 효율을 진단합니다. 표준값과 비교해 목표를 정렬합니다. |
| 공시 | 사업의 내용 | 공시 기준(DART 포맷)에 맞춰 매출을 다차원으로 자동 집계합니다. 회계원장을 기반으로 작성되어 숫자가 원장과 일치합니다. |
| 공시 | 재무제표 | 재무상태표·손익계산서·자본변동표를 한 화면에 펼치고, 공시 기준 계정과목 맵핑과 주당순이익을 자동 산출합니다. |
| 공시 | 현금흐름표 | 계정증감표로 대차 차액이 0인지 증명하고, 현금증감표 검증 로직을 거쳐 공시 포맷 현금흐름표를 완성합니다. |
| 공시 | 계정세부 | 계정세부 주석 사항을 자동 작성하고, 비용의 성격별 분류와 판관비 명세를 자동화합니다. |
| 공시 | 부문손익 | 사업부문별 공헌이익과 영업이익을 산출하고, 부문별 자산·부채를 규칙 기반으로 배분합니다. |
| 결산지원 | 순운전자금 | 손익센터별 운전자금 점유율을 모니터링하고, 원장 대사 리드타임을 줄입니다. |
| 결산지원 | 결산분개 현황 | 결산 자동화율을 지표로 관리하고, 계정별 수기 분개가 몰리는 구간을 식별합니다. 수기 분개 명세서를 추출해 감사에 대응합니다. |
| 결산지원 | 관계사거래 | 관계사와 재무계정을 매트릭스로 놓아 거래를 검증하고, 관계사 채권·채무 밸런스를 모니터링합니다. |
| 결산지원 | 손익센터분개 현황 | GL계정과 손익센터를 매트릭스로 교차 피벗하고, 미결산·이상 데이터를 즉시 발췌합니다. |
| 결산지원 | 분개 현황 | 부서별·모듈별 결산 트래픽을 모니터링하고, 그룹통화 및 ML 정산 차이 이상 전표를 식별합니다. |
공통 조작 기능
모든 화면이 공유하는 조작 방식입니다.
| 기능 | 동작 |
|---|---|
| 최신화 하기 | ERP 최신 데이터를 즉시 반영해 실적 현황을 봅니다. |
| 기간 선택 → 조회 | 원하는 조회 기간을 설정한 뒤 조회 버튼으로 데이터를 불러옵니다. |
| 필터 및 검색 | 조직·기간·거래처 등 다양한 조건으로 데이터를 걸러 냅니다. |
| 그리드 정렬 및 필터 | 컬럼 헤더를 눌러 정렬하고, 헤더 필터 아이콘으로 상세 조건을 겁니다. |
| 엑셀 다운로드 | 화면에 조회된 데이터를 엑셀 파일로 즉시 추출합니다. |
| 상세 드릴다운 | KPI 카드나 차트의 특정 요소를 누르면 연관된 상세 내역이 열립니다. |
SAP ERP 연동 구조
원천 데이터부터 화면까지 세 단계로 흐릅니다.
| 단계 | 구성 | 내용 |
|---|---|---|
| Source Data | SAP ERP | 재무·회계 원장, 채권·채무·자산, 영업·구매·재고 데이터 |
| Processing | ETL / Data Mart | 데이터 분류와 KPI 지표 산출 |
| Visualization | Fact Sheet | 24개 기능 화면, 대시보드와 리포트, 사용자 인터랙션 |
데이터 최신화 주기와 연동 방식, 권한 및 보안 정책은 도입 환경에 맞춰 정합니다.
자주 묻는 질문
AI 비서는 어떻게 사용하나요?
화면 오른쪽 AI Assistant 패널에 '분석해줘'라고 입력하거나 화면의 요소를 선택한 뒤 전송하면 됩니다. 지금 조회 중인 데이터를 근거로 즉시 확인할 항목을 우선순위대로 정리해 줍니다.
AI가 임의로 지어낸 숫자를 답하지는 않나요?
AI는 화면에 조회된 ERP 데이터를 입력으로 받아 요약과 조치 항목을 만듭니다. 답변에 전표번호·거래처코드·금액 같은 근거 데이터가 함께 표시되므로 화면에서 바로 대조할 수 있습니다.
SAP를 바꿔야 쓸 수 있나요?
아닙니다. 지금 쓰는 SAP의 회계 원장과 채권·채무·자산, 영업·구매·재고 데이터를 그대로 받아 분석 계층에서 처리합니다. SAP 쪽 표준 기능은 그대로 두고 조회·분석 화면을 얹는 방식입니다.
데이터는 어떤 주기로 갱신되나요?
화면 상단의 최신화 버튼으로 ERP 최신 데이터를 즉시 반영합니다. 정기 갱신 주기와 연동 방식, 권한·보안 정책은 도입 환경에 맞춰 정합니다.
공시자료도 그대로 쓸 수 있나요?
재무제표·현금흐름표·계정세부 주석·부문손익을 회계원장 기반으로 자동 작성하고 공시 포맷에 맞춰 내려받습니다. 결산 내역이 바뀌면 다시 조회하면 되므로 내부 결산과 외부 공시 사이의 시차가 줄어듭니다.
