SAP 채권/채무 증감내역 집계표 — 이월에서 잔액까지 한 줄로

거래처 잔액이 지난달과 다르다는 것까지는 쉽게 압니다. 어려운 것은 왜 달라졌는가입니다. 새로 발행한 것이 많았는지, 회수가 적었는지는 잔액만 봐서는 갈라지지 않습니다.

그래서 필요한 것은 이월에서 기말까지의 경로입니다. SAP 표준 채권채무 전기 구조를 그대로 이어받아 이월 · 차변 · 대변 · 증감 · 잔액을 한 줄에 담아 거래처별로 비교하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면을 함께 공개합니다.

실제 화면 1종 둘러보기

회사코드·계정유형·기간으로 조회하면 계정·거래처별 증감이 한 줄씩 나옵니다 → 증감이 큰 거래처를 추려 보고 → 라인수와 차변·대변 구성으로 무엇이 잔액을 움직였는지 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

조작 방법

1. 회사코드와 계정유형(고객/공급업체)을 고릅니다.
2. 기간을 지정합니다. 이월은 기간 시작 직전까지의 누계로 계산됩니다.
3. 조정계정과 거래처로 범위를 좁힙니다. 특정 계정의 거래처별 구성을 볼 때 주로 씁니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 증감 열로 잔액이 늘어난 거래처와 줄어든 거래처를 가릅니다.
6. 라인수가 유난히 많은 거래처는 거래 빈도가 높거나 분할 결제가 잦은 곳입니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. UTF-8 BOM 이 붙어 엑셀에서 한글이 깨지지 않습니다.

증감 산식

한 줄에 담긴 다섯 숫자는 서로 묶여 있습니다. 어느 하나가 어긋나면 나머지도 맞지 않습니다.

차변합계 = Σ(drcrk = S 인 라인의 hsl)
대변합계 = Σ(drcrk = H 인 라인의 hsl)
증감     = 차변합계 − 대변합계
잔액     = 이월 + 증감

원화환산 검증  hsl = tsl × kursf

잔액이 움직이는 네 가지 모양

증감의 부호와 차대 구성을 함께 보면 그 거래처에서 무슨 일이 있었는지가 좁혀집니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

전기는 표준이 만들고, 이 화면은 그 라인을 계정·거래처 축으로 접어 증감을 계산합니다.

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때는 계정·거래처 단위로 차대를 갈라 집계한 뷰를 제안합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCARAPMOVE'
@EndUserText.label: '채권채무 증감내역 (Z)'
define view Z_C_AR_AP_MOVEMENT
  as select from acdoca as Line
    left outer join kna1 as Customer on Line.kunnr = Customer.kunnr
    left outer join lfa1 as Vendor   on Line.lifnr = Vendor.lifnr
    left outer join skat as AcctText on Line.racct = AcctText.saknr
                                    and AcctText.spras = 'K'
{
  key Line.rbukrs                          as Bukrs,
  key Line.racct                           as Racct,
  key coalesce( Line.kunnr, Line.lifnr )   as Partner,
      AcctText.txt50                       as RacctTx,
      coalesce( Customer.name1, Vendor.name1 ) as PartnerTx,
      Line.rhcur,
      // 차변·대변을 갈라 집계하고 증감을 계산
      sum( case when Line.drcrk = 'S' then Line.hsl else 0 end ) as DebitTotal,
      sum( case when Line.drcrk = 'H' then abs(Line.hsl) else 0 end ) as CreditTotal,
      sum( Line.hsl )                      as NetChange,
      count(*)                             as LineCount
      // 이월 잔액은 기간 시작 직전까지 누계를 계산하는 소비 뷰에서 결합
}
group by Line.rbukrs, Line.racct, Line.kunnr, Line.lifnr,
         AcctText.txt50, Customer.name1, Vendor.name1, Line.rhcur

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 이월 산출 방식과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

집계 축이나 이월 산출 방식이 바뀌어도 컨트롤러 한 파일만 손보면 됩니다.

검증 결과

계정·거래처·금액은 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문