SAP 은행계정조정 — 통장과 장부가 왜 다른가

통장 잔액과 장부 잔액은 대개 다릅니다. 시차 때문입니다. 발행한 수표가 아직 결제되지 않았거나, 입금이 은행에는 찍혔는데 전표가 없는 경우입니다.

이 차이를 설명하지 못하면 현금 잔액을 믿을 수 없습니다. 미결 항목을 찾아 조정하고 남는 차이가 0이 되는지 확인하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·계좌·기준일로 조회하면 양쪽 잔액이 나옵니다 → 미결 항목을 확인하고 → 조정 후 차이가 0인지 검증합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FF67 — Main.view.xml

FF67 — 조정 현황

조작 방법

1. 회사코드와 하우스뱅크·계좌를 고릅니다.
2. 기준일을 지정합니다. 보통 월말입니다.
3. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
4. 은행 잔액과 장부 잔액의 차이를 봅니다.
5. 미결 항목을 유형별로 확인합니다. 미결제 수표와 미기입 예금이 대표적입니다.
6. 조정 후 차이가 0인지 확인합니다.
7. 설명되지 않는 차이가 남으면 원인을 추적합니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 조정표로 씁니다.

조정 산식

양쪽에서 각각 조정해 같은 금액에 도달해야 합니다.

은행 기준 조정
  은행 잔액 − 미결제 수표 + 미기입 예금 = 조정 후 잔액

장부 기준 조정
  장부 잔액 + 미통지 입금 − 미통지 출금 = 조정 후 잔액

두 조정 후 잔액이 같아야 함
차이 ≠ 0  →  설명되지 않는 항목 존재

은행 수수료·이자는 장부 쪽 조정 항목

미결 항목 4유형

조회조건

결과 컬럼

조정 요약

미결 항목

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCBANKRECON'
@EndUserText.label: '은행계정조정 (Z)'
define view Z_C_BANK_RECONCILIATION
  as select from febep as StmtLine
    inner join      febko as StmtHeader on StmtLine.kukey = StmtHeader.kukey
    left outer join t012k as Account    on StmtHeader.hbkid = Account.hbkid
                                      and StmtHeader.hktid = Account.hktid
{
  key StmtLine.kukey,
  key StmtLine.esnum as LineNo,
      StmtHeader.hbkid as HouseBank,
      StmtHeader.hktid as AccountId,
      StmtHeader.azdat as StatementDate,
      StmtLine.kwbtr   as Amount,
      StmtLine.waers   as Currency,
      StmtLine.sgtxt   as ItemText,
      StmtLine.belnr   as DocumentNo
      // 장부 잔액은 G/L 계정 잔액에서 가져와 대조
      // 미결 항목 = 명세서에만 있거나 장부에만 있는 라인
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문