SAP 받을어음 현황·만기 관리 — 보유부터 부도까지 상태로 추적

어음은 받은 순간 현금이 아니라 약속입니다. 만기가 와야 현금이 되고, 그전에 은행에서 할인받으면 이자를 떼고 먼저 받습니다.

중간에 부도가 나면 다시 채권으로 돌아옵니다. 상태가 여러 갈래로 갈리고 각각 회계처리가 달라서 어음 한 장이 어디까지 갔는지 추적해야 합니다. 표준 받을어음 구조를 그대로 이어받아 상태와 만기를 함께 보도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·상태·만기 기간으로 조회하면 어음이 상태와 함께 나옵니다 → 만기 임박과 부도 건을 가려내고 → 행을 눌러 상태별 회계처리를 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FBL5N — Main.view.xml

FBL5N — 어음 현황

FBL5N — 분개 시뮬레이션

조작 방법

1. 회사코드를 고르고 만기 기간을 지정합니다.
2. 상태로 보유·할인·추심·부도를 나눕니다.
3. 고객으로 특정 거래처 어음만 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 만기 임박 어음을 확인해 추심 준비를 합니다.
6. 부도 어음은 즉시 채권 회수 절차로 넘깁니다.
7. 행을 선택하면 상태별 분개가 열립니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 자금 계획에 씁니다.

상태 전이와 회계처리

어음은 상태가 바뀔 때마다 분개가 생깁니다.

수취       차변: 받을어음      대변: 매출채권
할인       차변: 현금 + 할인료  대변: 받을어음(또는 할인어음)
추심(만기) 차변: 현금          대변: 받을어음
부도       차변: 부도어음      대변: 받을어음
배서양도   차변: 매입채무      대변: 받을어음

만기 경과 = 기준일 > 만기일 · 미처리  →  확인 필요

어음 상태 5종

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCBOE'
@EndUserText.label: '받을어음 현황 (Z)'
define view Z_C_BILL_OF_EXCHANGE
  as select from bsid as Item
    inner join      kna1 as Customer on Item.kunnr = Customer.kunnr
    left outer join bnka as Bank     on Item.bankl = Bank.bankl
{
  key Item.bukrs,
  key Item.belnr as NoteId,
  key Item.gjahr,
      Item.kunnr,
      Customer.name1 as Name1,
      Item.xblnr     as NoteNo,
      Item.bldat     as IssueDate,
      Item.zfbdt     as DueDate,
      Item.dmbtr     as Amount,
      Item.waers,
      Item.bankl     as DrawerBank,
      Bank.banka     as DrawerBankText,
      Item.umskz     as SpecialGlIndicator
      // 상태(보유·할인·추심·부도·배서)는 특별원장 표시키와
      // 후속 전표를 매핑해 판정
}
where Item.umskz <> ''

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문