SAP 자금계획 수립 — 들어올 돈과 나갈 돈을 날짜에 놓기
일자·구분코드별로 자금계획을 입력하고, 수입과 지출의 순증감을 보면서 조정하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
자금계획은 실시간으로 수입과 지출의 균형을 맞추며 신속하게 조정해야 하는 핵심 업무입니다. 기존 SAP 표준 기능만으로는 계획 변경 시마다 저장해야 합계가 반영되는 불편함이 있었습니다. 이 앱은 자금계획 데이터를 직접 편집하면서 원화환산과 수입·지출·순증감 요약을 즉시 갱신하여 자금 조정을 신속하게 지원하며, 저장 시 핵심 업무 규칙 통제로 데이터 정합성을 확보합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 실시간 원화환산 반영 | 입력된 통화 및 금액 변경 시, '자금계획 환율'을 기준으로 '계획금액 × 환율' 산식에 따라 원화환산 금액을 즉시 계산하여 재무 담당자가 외화 자금 흐름을 정확하게 파악하도록 돕습니다. | 환율 적용 및 원화환산을 수동으로 계산하거나, 별도 보고서에서 확인해야 합니다. |
| ② 즉시 갱신되는 수입·지출 순증감 | 구분코드의 '수입/지출 구분'과 금액 변경 시, 상단 요약 영역의 총 수입, 총 지출, 순증감 금액을 즉시 재계산하여 표시합니다. 이를 통해 자금의 균형을 실시간으로 확인하며 계획을 조정할 수 있습니다. | 계획 수정 후 저장해야만 합계나 순증감을 확인할 수 있어 효율적인 조정이 어렵습니다. |
| ③ 핵심 데이터 정합성 확보 | 저장 시 '구분코드', '금액', '일자' 등 필수 입력값 누락을 방지하고, '일자 + Sequence' 키의 중복 생성을 검사하여 저장을 차단합니다. 이는 자금계획 데이터의 신뢰도를 높여줍니다. | 필수 정보 누락이나 중복 데이터 입력으로 자금계획이 불완전하거나 오류를 포함할 수 있습니다. |
| ④ 계획 라인 순번 자동 관리 | 새로운 자금계획 라인을 추가할 때, 같은 일자의 기존 계획 중 최대 Sequence 번호에 1을 더하여 자동으로 순번을 부여합니다. 이를 통해 일자별 계획 관리가 체계적이고 간편해집니다. | 같은 일자에 여러 건의 계획을 입력할 때 순번을 일일이 확인하거나 수동으로 입력해야 합니다. |
| ⑤ SAP 표준 데이터 연계 및 확장 | SAP 표준 자금계획 테이블(ZTFIA0220), 구분코드(ZTFIA0210), 자금계획 환율(ZTFIA0200) 등 마스터 데이터를 그대로 활용하며 기능을 확장합니다. 이는 기존 SAP 시스템과의 데이터 정합성을 유지합니다. | SAP 표준 데이터와 연동되지 않는 외부 솔루션 사용 시 데이터 불일치 문제가 발생할 수 있습니다. |
| ⑥ 검증 완료된 핵심 로직 | 내부 검증 결과, 원화환산 산식의 정확성, 요약 합계의 일관성, 구분코드 변경 시 수입/지출 구분의 연동, 일자+Sequence 중복 차단 등 6종 이상의 핵심 업무 로직 검사를 통과했습니다. | 새로 개발된 솔루션의 핵심 기능이 제대로 작동하는지 검증하는 데 시간과 노력이 소모됩니다. |
도입하면 달라지는 것
- 자금계획 수립 시간 단축 및 효율 증대
- 실시간 자금 흐름 파악으로 신속한 의사결정 지원
- 데이터 정합성 확보로 재무 보고의 신뢰도 향상
- 외화 자금계획의 원화환산 정확성 제고
이런 회사에 맞습니다
자금계획 수립에 많은 시간을 할애하며, 실시간 재무현황 파악과 정확한 데이터 관리가 필요한 재무·관리회계팀 및 물류팀에 적합합니다. 특히 다양한 통화로 자금 흐름을 관리하는 기업에 효과적입니다.
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·기간으로 계획을 조회하고 → 표에서 금액과 구분코드를 바로 고치며 → 추가·삭제까지 마친 뒤 한 번에 저장합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 일자 범위를 넣습니다. 기본값은 당월 1일부터 익월 말일입니다.
- 구분코드나 입력자·수정자로 좁힐 수 있습니다.
- 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력필드에서 Enter 로도 조회됩니다.
- 표에서 일자·구분코드·통화·금액·적요·영업소를 직접 편집합니다.
- 추가로 새 라인을 만들면 같은 일자의 Sequence 다음 번호가 자동 부여됩니다.
- 금액이나 통화를 바꾸면 원화환산과 상단 요약이 즉시 갱신됩니다.
- 저장하면 추가·수정·삭제 건수를 확인한 뒤 한 번에 반영됩니다.
구분코드 성격 4갈래
| 갈래 | 예 | 수입/지출 |
|---|---|---|
| 매출·수금 계획 | 내수·수출 매출과 수금 | 수입 |
| 매입·결제 계획 | 국내·수입 매입과 결제 | 지출 |
| 운영 자금 | 인건비 · 업무비 · 제세공과 | 지출 |
| 자금 조달 | 차입 · 자산처분 · 이자배당 | 수입 |
구분코드를 바꾸면 코드명과 수입·지출 구분이 함께 바뀝니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 대상 회사코드 |
| 일자 | 필수 | 기본값 당월 1일 ~ 익월 말일 |
| 구분코드 | 선택 | 자금계획 구분코드 목록에서 선택 |
| 입력자 / 수정자 | 선택 | 등록·변경한 사용자 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
ZTFIA0220 | 자금계획 테이블 | CRUD 대상 |
ZTFIA0210 | 구분코드 테이블 | 수입·지출 구분 |
ZTFIA0200 | 자금계획 환율 | 원화환산 |
TVKBT · TCURT | 영업소 · 통화 마스터 | 명칭 표시 |
도입 시 확인이 필요한 부분
본 앱의 저장은 반영 건수를 계산해 보여 주는 시뮬레이션입니다. 실제 테이블 반영은 표준 업데이트가 담당합니다. 운영 연결 시에는 동시 편집 처리를 정해야 합니다. 여러 담당자가 같은 기간을 편집하면 나중에 저장한 쪽이 앞선 변경을 덮어씁니다.
CDS 구성
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
여러 명이 같은 기간을 편집하면 어떻게 되나요?
나중에 저장한 쪽이 덮어씁니다. 운영에서는 기간이나 구분코드별로 담당을 나누거나 잠금 처리를 두어야 충돌이 생기지 않습니다.
통화를 바꾸면 금액도 바뀌나요?
금액은 그대로이고 원화환산만 다시 계산됩니다. 자금계획 환율을 적용하므로 실제 거래 환율과는 다를 수 있습니다.
Sequence 는 왜 필요한가요?
같은 날에 여러 계획 라인이 들어가기 때문입니다. 일자만으로는 구분되지 않아 순번으로 키를 완성합니다. 추가 시 자동 부여되지만 중복되면 저장이 막힙니다.
저장하면 바로 반영되나요?
이 화면의 저장은 반영 건수를 계산해 보여 주는 시뮬레이션입니다. 실제 테이블 반영은 표준 업데이트가 담당합니다.