SAP 현금출납장 조회 — 금고에 있어야 할 돈과 실제로 있는 돈

현금은 장부와 실물이 매일 맞아야 하는 유일한 자산입니다. 다른 자산은 월말에 확인해도 되지만 현금은 하루만 지나도 원인을 찾기 어려워집니다.

어제 마감 잔액이 오늘 개시 잔액이 되고, 거기에 입출금을 더하고 빼면 오늘 마감 잔액이 나옵니다. 이 체인이 끊기면 그 지점에 문제가 있습니다. 실사 금액까지 함께 보도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·출납장·기간으로 조회하면 일자별 잔액이 나옵니다 → 개시에서 마감까지 체인을 따라가고 → 실사 차이가 난 날을 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FBCJ — Main.view.xml

FBCJ — 잔액 체인

FBCJ — 전표 상세

조작 방법

1. 회사코드와 현금출납장을 고릅니다. 사업장마다 별도 출납장을 두는 경우가 많습니다.
2. 기간을 영업일 기준으로 지정합니다.
3. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
4. 개시 잔액이 전일 마감 잔액과 같은지 확인합니다.
5. 마감 잔액과 실사 금액의 차이를 봅니다.
6. 차이가 난 날을 선택해 전표 상세로 내려갑니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 현금 관리 기록으로 씁니다.

잔액 체인 규칙

날마다 이어지는 사슬이 끊기지 않아야 합니다.

마감 잔액 = 개시 잔액 + 입금 합계 − 출금 합계

체인 검증  당일 개시 잔액 = 전일 마감 잔액
           어긋나면 그 지점에 누락 또는 소급 전기

과부족 = 실사 금액 − 마감 잔액
  양수  →  실제 현금이 더 많음 (수입 누락 의심)
  음수  →  실제 현금이 부족 (지출 누락 또는 분실)

마감 잔액은 음수가 될 수 없음

현금 과부족의 네 가지 원인

조회조건

결과 컬럼

일자별 요약

전표 상세

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCCASHJRNL'
@EndUserText.label: '현금출납장 (Z)'
define view Z_C_CASH_JOURNAL
  as select from tcj_balances as Bal
    left outer join tcj_c_journals as Journal on Bal.bukrs = Journal.bukrs
                                            and Bal.cajo_number = Journal.cajo_number
{
  key Bal.bukrs,
  key Bal.cajo_number as CashJournal,
  key Bal.busdate     as Busdate,
      Journal.cajo_name as CashJournalText,
      Bal.currency      as Currency,
      Bal.open_balance  as OpeningBalance,
      Bal.receipts      as TotalReceipts,
      Bal.payments      as TotalPayments,
      Bal.close_balance as ClosingBalance
      // 마감 = 개시 + 입금 − 출금, 체인 검증은 전일 마감과 대조
      // 실사 금액과 과부족은 별도 실사 테이블과 조인
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문