SAP 자금계획 수립 — 표에서 바로 고치고 한 번에 저장
자금계획을 일자·구분코드별로 입력하고 표에서 직접 수정하며, 수입·지출 요약을 즉시 확인하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
현재 자금 계획은 여러 라인의 상호 의존적인 수정을 수반하지만, 건별 저장 방식은 업무 흐름을 방해합니다. 이 앱은 표에서 직접 편집하고 실시간 요약을 제공하여, 일관된 데이터로 신속한 의사결정을 지원합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 실시간 원화환산 적용 | 금액 또는 통화 변경 시, SAP 자금계획 환율(ZTFIA0200)에 따라 원화환산 금액을 즉시 재계산하여 정확한 환산 정보를 제공합니다. | 수기로 환산하거나 별도 계산 후 입력하여 시간 소모 및 오류 발생 위험이 있습니다. |
| ② 자금 흐름 요약 즉시 확인 | 계획 금액 조정 시 상단 수입, 지출, 순증감 요약이 실시간으로 갱신되어, 변경의 영향을 즉시 파악하고 최적의 자금 운영 방안을 모색합니다. | 요약 정보를 확인하려면 저장 후 재조회해야 하므로 자금 조정 흐름이 끊깁니다. |
| ③ 핵심 데이터 정합성 검증 | 구분코드, 금액, 일자 등 필수 입력 누락 및 같은 일자 내 Sequence 중복을 저장 시점에 점검하여, 데이터 품질을 향상하고 오류 입력을 차단합니다. | 필수 정보 누락이나 중복된 데이터가 입력되어 추후 확인 및 수정 작업이 필요합니다. |
| ④ 구분코드별 자금 성격 자동 분류 | 자금 구분 코드(ZTFIA0210)에 따라 수입/지출 성격이 자동 판정되며, 매출·수금 계획, 매입·결제 계획, 운영 자금, 자금 조달의 4갈래로 분류하여 관리합니다. | 구분코드의 수입/지출 성격을 수동으로 파악해야 하므로 분류 오류 가능성이 있습니다. |
| ⑤ SAP 표준 마스터 데이터 연계 | 기존 SAP 표준 자금계획 테이블(ZTFIA0220)을 기반으로 구분코드, 환율, 영업소(TVKBT), 통화(TCURT) 마스터 데이터를 활용해 일관된 정보로 계획을 수립합니다. | 표준 정보와의 연계 없이 별도 관리 시 데이터 불일치 및 유지보수 부담이 발생합니다. |
| ⑥ 변경 내역 직관적 확인 | 새로 추가되거나 수정된 라인은 상태 표시로 즉시 구분되어, 저장 전 변경 사항을 한눈에 검토하고 의사결정의 투명성을 확보합니다. | 여러 라인을 편집한 후 어떤 내용이 바뀌었는지 기억하기 어려워 저장 전 검토가 어렵습니다. |
| ⑦ 일자별 계획 순번 자동 부여 | 새 라인 추가 시 해당 일자의 다음 Sequence 번호가 자동으로 부여되어 입력 편의성을 높이고, 같은 일자 내 중복 순번을 방지하여 데이터 고유성을 유지합니다. | 동일 일자 내 여러 계획 라인을 수동으로 구분하기 위해 순번을 직접 입력해야 합니다. |
도입하면 달라지는 것
- 자금 계획 수립 소요 시간 단축
- 계획 데이터의 정확성과 신뢰도 향상
- 실시간 자금 흐름 변화 파악으로 빠른 의사결정
- SAP 표준 시스템과의 유기적인 연계 강화
이런 회사에 맞습니다
수기로 자금 계획을 수립하거나, SAP 표준 기능의 불편함으로 인해 비효율을 겪는 재무, 자금, 관리회계 부서에 적합합니다.
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·기간으로 계획을 조회하고 → 표에서 금액과 구분코드를 바로 고치며 → 추가·삭제까지 마친 뒤 한 번에 저장합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 일자 범위를 넣습니다. 기본값은 당월 1일부터 익월 말일입니다.
- 구분코드나 입력자·수정자로 좁힐 수 있습니다.
- 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력필드에서 Enter 로도 조회됩니다.
- 표에서 일자·구분코드·통화·금액·적요·영업소를 직접 편집합니다.
- 추가로 새 라인을 만들면 같은 일자의 Sequence 다음 번호가 자동 부여됩니다.
- 금액이나 통화를 바꾸면 원화환산과 상단 요약이 즉시 갱신됩니다.
- 저장하면 추가·수정·삭제 건수를 확인한 뒤 한 번에 반영됩니다.
구분코드 성격 4갈래
| 갈래 | 예 | 수입/지출 |
|---|---|---|
| 매출·수금 계획 | 내수·수출 매출과 수금 | 수입 |
| 매입·결제 계획 | 국내·수입 매입과 결제 | 지출 |
| 운영 자금 | 인건비 · 업무비 · 제세공과 | 지출 |
| 자금 조달 | 차입 · 자산처분 · 이자배당 | 수입 |
구분코드를 바꾸면 코드명과 수입·지출 구분이 함께 바뀝니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 대상 회사코드 |
| 일자 | 필수 | 기본값 당월 1일 ~ 익월 말일 |
| 구분코드 | 선택 | 자금계획 구분코드 목록에서 선택 |
| 입력자 / 수정자 | 선택 | 등록·변경한 사용자 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
ZTFIA0220 | 자금계획 테이블 | CRUD 대상 |
ZTFIA0210 | 구분코드 테이블 | 수입·지출 구분 |
ZTFIA0200 | 자금계획 환율 | 원화환산 |
TVKBT · TCURT | 영업소 · 통화 마스터 | 명칭 표시 |
도입 시 확인이 필요한 부분
본 앱의 저장은 반영 건수를 계산해 보여 주는 시뮬레이션입니다. 실제 테이블 반영은 표준 업데이트가 담당합니다. 운영 연결 시에는 동시 편집 처리를 정해야 합니다. 여러 담당자가 같은 기간을 편집하면 나중에 저장한 쪽이 앞선 변경을 덮어씁니다.
CDS 구성
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
여러 명이 같은 기간을 편집하면 어떻게 되나요?
나중에 저장한 쪽이 덮어씁니다. 운영에서는 기간이나 구분코드별로 담당을 나누거나 잠금 처리를 두어야 충돌이 생기지 않습니다.
통화를 바꾸면 금액도 바뀌나요?
금액은 그대로이고 원화환산만 다시 계산됩니다. 자금계획 환율을 적용하므로 실제 거래 환율과는 다를 수 있습니다.
Sequence 는 왜 필요한가요?
같은 날에 여러 계획 라인이 들어가기 때문입니다. 일자만으로는 구분되지 않아 순번으로 키를 완성합니다. 추가 시 자동 부여되지만 중복되면 저장이 막힙니다.
저장하면 바로 반영되나요?
이 화면의 저장은 반영 건수를 계산해 보여 주는 시뮬레이션입니다. 실제 테이블 반영은 표준 업데이트가 담당합니다.