SAP 일개표 — 하루가 끝났을 때 무엇이 움직였나

도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유

월말까지 기다리지 않고 매일의 재무 흐름을 파악해야 하는 자금 담당자와 경영진의 어려움은 큽니다. 이 앱은 SAP 표준 데이터를 기반으로 일별 자금 및 손익 변화를 핵심 그룹 단위로 재구성하고, 강력한 업무 로직을 통해 데이터 정합성까지 자동 점검하여 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.

핵심 포인트 여섯 가지

사례로 보는 효과

본 앱의 독립 재계산 검증 결과, 핵심 대사식인 R02 (그룹 합계·총계 = 소속 계정 합) 36건과 R03 (금일 차변 발생 = 대변 발생) 1건 모두에서 엔진 차이 0건을 확인했습니다. 이는 일계표 데이터의 총체적 정합성 점검 능력을 보여줍니다.

도입하면 달라지는 것

• 매일 업데이트되는 신뢰성 높은 재무 현황 파악
• 수동 검증 작업 감소 및 업무 효율 증대
• 잠재적 회계 오류 및 이상 거래 조기 감지
• CFO 및 경영진의 신속한 의사결정 지원

이런 회사에 맞습니다

재무·자금·관리회계 팀에서 월말 결산에 앞서 매일의 자금 흐름과 손익 변동을 면밀히 분석하고, 데이터 정합성 검증을 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 재무 정보를 필요로 하는 기업에 적합합니다.

일계표 그룹 8종

그룹은 회사가 하루 단위로 무엇을 보고 싶은지에 따라 정합니다. 자산·부채 흐름과 손익 흐름을 함께 세워 자금과 실적을 한 장에서 읽도록 구성했습니다.

그룹의 차/대 구분은 그 묶음이 증가할 때 어느 쪽으로 기표되는지를 뜻합니다. 자산·비용 그룹은 차변, 부채·수익 그룹은 대변입니다.

업무 점검 — 앱이 직접 다시 계산하는 규칙

실행 화면

실제 화면 4종 둘러보기

회사코드와 일자만 넣고 조회하면 그룹과 계정이 함께 나옵니다 → 하위레벨을 접어 그룹 흐름만 보고 → 증감 없는 계정을 숨겨 오늘 움직인 계정만 남깁니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

총계

그룹 레벨

움직인 계정만

사용 방법

1. 회사코드와 일자를 넣습니다. 둘 다 필수이며 비어 있으면 조회를 중단하고 안내합니다.
2. 기본은 하위레벨 보임 상태라 그룹 아래에 계정이 들여쓰기로 붙습니다. 체크를 풀면 그룹 줄만 남아 큰 흐름이 먼저 보입니다.
3. 증감 없는 계정 숨김으로 오늘 움직임이 없는 계정을 걷어냅니다. 하루 동안 무엇이 바뀌었는지만 보고 싶을 때 씁니다.
4. 조회조건 입력필드에서 Enter 를 눌러도 바로 조회됩니다. 날짜를 하루씩 바꿔 가며 볼 때 편합니다.
5. 맨 아래 총계 줄에서 전일이월 · 금일증가 · 금일감소 · 금일잔액의 전체 합을 확인합니다.
6. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 그룹·계정·총계 구분이 한 컬럼으로 들어가 엑셀에서 다시 묶기 쉽습니다.

금일잔액 산출 규칙

세 값이 정해지면 네 번째가 따라옵니다. 일개표의 모든 줄은 이 식 하나로 검증됩니다.

금일잔액 = 전일이월 + 금일증가 − 금일감소

전일이월 = 회계연도 초 이월(HSLVT)
         + 전월까지 월별 누계(HSL01 ~ 전월)      ← FAGLFLEXT
         + 당월 1일 ~ 전일 전표 순액              ← BSEG ⋈ BKPF

금일증가 = 조회일자 전표 중 그룹 차/대 구분과 같은 방향
금일감소 = 조회일자 전표 중 반대 방향
* 취소전표(XREVERSAL)는 어느 쪽에서도 제외

조회조건

일자는 하루 기준입니다. 이 날짜가 금일이 되고, 그 전날까지가 전일이월 구간이 됩니다.

결과 컬럼

SAP 표준 기능 확장 포인트

SAP 표준 기능 매핑

전표 전기와 총계정원장 집계는 표준이 담당합니다. 이 화면은 그 데이터를 회사가 정한 그룹으로 다시 묶어 하루 단위로 세우는 확장입니다.

운영 데이터 소스 매핑

CDS 구성

자주 묻는 질문

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