SAP 수출입 자금계획 — 전표가 생기기 전에 외화 자금을 세우기

도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유

수출입 자금은 전표가 생성되기 전부터 규모가 확정되지만, 복잡한 외화 환산과 분리된 관리 방식으로 인해 정확한 자금 계획 수립에 어려움을 겪고 계십니까? 이 솔루션은 L/C 단위 외화 자금 계획을 통합 관리하고, 회사의 자금계획 환율 및 업무 규칙에 따라 자동 원화 환산 및 유효성 검증을 제공하여 선제적인 자금 흐름 파악을 돕습니다.

핵심 포인트 여섯 가지

도입하면 달라지는 것

• 전표 생성 전 외화 자금 계획 수립 가능
• 수출입 자금 현황 실시간 통합 파악
• 외화 환산 및 회수율 자동 계산으로 업무 효율 증대
• 데이터 유효성 자동 점검으로 계획 정확성 향상

이런 회사에 맞습니다

전표 발생 전 외화 자금 흐름을 선제적으로 관리하고자 하는 재무·자금팀 및 CFO, 수출입 거래 비중이 높아 정확한 외화 환산 및 자금 예측이 필요한 기업, SAP 표준 기능의 유동성 예측 공백을 보완하고 싶은 회사에 적합합니다.

구분코드 2종 — 수출·수입

같은 테이블에 저장되지만 화면에서는 두 유형으로 갈립니다. 돈이 들어오는 쪽과 나가는 쪽이라 라벨과 기준일자가 다릅니다.

수출은 매출이 먼저 일어나고 나중에 입금이 들어옵니다. 수입은 신용장을 개설한 뒤 만기에 지급합니다. 그래서 같은 자리의 금액이 한쪽에서는 받을 돈, 다른 쪽에서는 줄 돈이 됩니다.

실행 화면

실제 화면 6종 둘러보기

구분코드를 고르고 조회하면 그 유형의 계획이 펼쳐집니다 → 외화금액을 넣으면 원화가 자동 환산되고 → [추가]로 새 L/C 건을 넣고 저장합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

금액·환율

수입자금

원화 재계산

라인 추가

저장 검증

데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다

CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.

데모 신청하기Google 계정으로 로그인

사용 방법

1. 회사코드와 일자를 넣습니다. 일자는 당월 1일부터 익월 말일까지가 기본입니다.
2. 구분코드를 고릅니다. 100000 수출이면 매출·입금, 200000 수입이면 개설·지급으로 컬럼이 바뀝니다.
3. 거래처 · 지급조건 · 계정은 목록에서 고르고, L/C 번호와 외화금액은 셀에 직접 입력합니다.
4. 외화금액을 넣으면 원화금액이 자동으로 환산됩니다. 통화나 일자를 바꿔도 다시 계산됩니다.
5. 추가로 새 계획 라인을 만들고, 삭제로 선택 라인을 빼고, 저장으로 한 번에 반영합니다.
6. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다. 구분코드에 맞춰 헤더가 매출·입금 또는 개설·지급으로 나갑니다.

원화 환산 규칙

외화로 적힌 계획을 원화로 비교하려면 환산 기준이 하나로 정해져 있어야 합니다.

원화금액 = 외화금액 × 적용환율
적용환율 = 자금계획 환율 테이블에서 기준일자로 조회
           수출 → 매출일자,  수입 → 개설일자

회수율(결제율) = 입금(지급) 외화금액 ÷ 매출(개설) 외화금액

조회조건

구분코드는 라디오 버튼이라 한 번에 한 유형만 봅니다. 수출과 수입을 같은 화면에 섞으면 금액의 방향이 헷갈리기 때문입니다.

결과 컬럼

SAP 표준 기능 확장 포인트

SAP 표준 기능 매핑

이 화면은 유동성 예측을 대체하지 않습니다. 전표가 생기기 전 단계의 계획을 L/C 단위로 등록해, 표준이 채우지 못하는 구간을 메웁니다.

운영 데이터 소스 매핑

CDS 구성

자주 묻는 질문

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