SAP 환율관리 — 은행 고시환율을 하루 한 번 안전하게 올리기

환율은 하루에 한 번만 제대로 올리면 되는 데이터입니다. 그런데 이 단순한 작업이 틀어지면 그날 만든 외화 전표가 전부 잘못됩니다.

실수는 대개 둘 중 하나입니다. 어제 파일을 오늘 날짜로 올리거나, 이미 올린 날에 다시 올려 값이 겹치는 것입니다. 그래서 이 화면은 업로드 버튼을 누르면 바로 넣지 않고 세 단계를 거칩니다. 파일 안의 기준일이 조회 일자와 같은지 보고, 그날 환율이 이미 있는지 확인하고, 지우고 다시 올릴지 담당자에게 물어본 뒤에야 TCURR에 반영합니다.

실제 화면 9종 둘러보기

일자를 정해 조회하면 등록 여부가 보입니다 → 파일을 고르면 기준일이 대조되고 → 업로드가 3단계 점검을 거쳐 반영합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

등록된 환율

파일 선택

기준일 불일치

일자 일치

업로드 확인

등록 결과

갱신된 목록

재업로드 확인

조작 방법

1. Date 를 확인합니다. 기본값은 오늘이며, 이 일자가 조회와 업로드의 기준이 됩니다.
2. 등록된 환율이 없으면 통화 레이아웃만 나옵니다. 등록여부 칸으로 무엇이 비었는지 확인합니다.
3. 파일 선택으로 은행 고시 파일을 고릅니다. 파일 기준일이 바로 표시되어 일치 여부를 알 수 있습니다.
4. 업로드를 누르면 기준일 점검 → 중복 확인 → 등록 순으로 진행됩니다.
5. 이미 올린 날이면 삭제 후 재업로드 여부를 묻습니다. 아니오를 고르면 아무것도 바뀌지 않습니다.
6. 등록이 끝나면 화면이 자동으로 다시 조회됩니다. CSV 다운로드로 그날 환율을 내려받을 수 있습니다.

환율 6종과 산출 관계

은행이 고시하는 여섯 항목이 SAP 환율종류와 1:1로 대응합니다.

업로드 3단계 점검

  1) 기준일 점검
     엑셀 B4 의 기준일 = 조회 일자 ?
       다르면 → "Exchange Rate Date Error" 출력 후 중단

  2) 당일 환율 등록 여부
     TCURR 에 그 일자 데이터가 한 건이라도 있으면
       → "Already upload Exchange Rate. Do you want to Delete and re-Upload ?"
         Yes → 해당 일자 환율 삭제 후 3) 진행
         No  → 작업 취소

  3) 업로드
     통화명(A열) 파싱 → 6종 환율을 TCURR 에 등록
       KURST : M · CB · CS · TTB · TTS · EXD
       FCURR : 업로드 통화      TCURR : KRW
       GDATU : 입력된 일자      UKURS : 업로드 환율
     BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE → BAPI_TRANSACTION_COMMIT → 화면 Refresh

업로드 3단계

업로드 버튼을 누르면 바로 넣지 않고 세 단계를 차례로 거칩니다.

세 단계를 모두 지나야 TCURR 이 바뀌므로, 잘못 올려 전표 환산이 틀어지는 일이 없습니다.

조회조건

결과 컬럼

보조 기능

SAP 표준 기능 매핑

환율 등록은 표준 BAPI 가 수행합니다. 이 화면은 그 앞에서 점검하고 결과를 보여 줍니다.

운영 데이터 소스 매핑

참고 CDS 뷰

등록된 환율을 조회할 때는 통화 명칭과 환산단위를 붙인 뷰가 편합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCEXRATE'
@EndUserText.label: '일자별 고시환율 (Z)'
define view Z_C_EXCHANGE_RATE
  as select from tcurr as Rate
    left outer join tcurt as CurrText on  Rate.fcurr = CurrText.waers
                                      and CurrText.spras = $session.system_language
    left outer join tcurf as Factor   on  Rate.kurst = Factor.kurst
                                      and Rate.fcurr = Factor.fcurr
                                      and Rate.tcurr = Factor.tcurr
{
  key Rate.kurst      as RateType,
  key Rate.fcurr      as FromCurrency,
  key Rate.tcurr      as ToCurrency,
  key Rate.gdatu      as ValidFromInverted,
      CurrText.ltext  as CurrencyName,
      Rate.ukurs      as ExchangeRate,
      Factor.ffact    as FromFactor,
      Factor.tfact    as ToFactor,
      // 환산단위를 반영한 실제 환율
      Rate.ukurs / Factor.ffact * Factor.tfact as EffectiveRate
}

등록된 환율을 조회하거나 전표 환산값과 대조할 때 쓰는 참고용 설계입니다. GDATU 는 역순 일자이므로 조회 시 변환이 필요합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 전일 등록 환율과 당일 고시 파일입니다.

환율 값은 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문