SAP 환율 마스터 점검 — 며칠째 갱신되지 않았는가

환율이 없으면 외화 전표가 전기되지 않습니다. 그런데 환율 등록은 자동 배치로 돌아가는 경우가 많아 멈춰도 아무도 모릅니다.

결산일에 평가환율이 없는 것을 발견하면 그때부터 급해집니다. 표준 환율 마스터 구조를 그대로 이어받아 통화쌍마다 마지막 갱신일과 경과일수를 보여 주도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 1종 둘러보기

기준일·환율유형·통화로 조회하면 통화쌍별 최근 환율이 나옵니다 → 경과일수가 긴 통화쌍을 가려내고 → 등록자와 이력으로 배치가 멈춘 지점을 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

OB08 — Main.view.xml

조작 방법

1. 기준일을 넣습니다. 이 날짜에서 마지막 환율일을 빼 경과일이 계산됩니다.
2. 환율유형을 고릅니다. 기준율·매입률·매도률이 각각 따로 관리됩니다.
3. 통화로 특정 통화쌍만 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 경과일수가 긴 통화쌍부터 확인합니다. 배치 누락이나 신규 통화일 수 있습니다.
6. 등록자가 배치 계정이 아니라 사람이면 수동 입력된 환율입니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다.

경과일 판정 규칙

계산은 뺄셈 하나이고, 판단은 통화 사용 빈도에 달렸습니다.

경과일수 = 기준일 − 마지막 환율일(RateDate)

경과일 0~2일   →  정상 — 영업일 기준 최신
경과일 3~7일   →  주의 — 배치 확인
경과일 8일 이상 →  이상 — 등록 누락 가능

원화환산 = 외화금액 × 환율 ÷ 환산비율(Ratio)

환율이 필요한 네 가지 상황

유형별로 별도 관리되므로 하나가 누락되면 그 업무만 막힙니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCFXRATECHK'
@EndUserText.label: '환율 마스터 점검 (Z)'
define view Z_C_FX_RATE_CHECK
  as select from tcurr as Rate
    left outer join tcurf as Factor on Rate.kurst = Factor.kurst
                                   and Rate.fcurr = Factor.fcurr
                                   and Rate.tcurr = Factor.tcurr
{
  key Rate.kurst as RateType,
  key Rate.fcurr as FromCurr,
  key Rate.tcurr as ToCurr,
      // 유효일은 역순 저장이므로 변환 필요
      max( Rate.gdatu ) as LastRateDate,
      Factor.ffact      as Ratio
      // 경과일수 = 기준일 − 마지막 환율일 (소비 뷰에서 계산)
}
group by Rate.kurst, Rate.fcurr, Rate.tcurr, Factor.ffact

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문