SAP 내부거래 대사 — 우리 장부와 상대 장부가 맞는가
관계사별 내부거래를 매출과 매입으로 갈라 모으고, 양쪽 장부가 맞는지 대사하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
연결재무제표 작성 전 관계사 간 거래 불일치로 인한 결산 지연은 재무팀의 오랜 과제입니다. 이 솔루션은 SAP 표준 데이터를 활용해 내부거래를 월 단위로 자동 대사하고, 7가지 고유 규칙과 3가지 대사식으로 차이 원인을 미리 파악하여 신속하고 정확한 결산을 지원합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 연결 결산 전 사전 대사 | 월 단위 자동 대사를 통해 연결재무제표 작성 전 관계사 간 거래 불일치를 조기에 발견하여, 결산 업무 효율을 높이고 데이터 신뢰도를 확보합니다. | 연결 결산 시점에 차이가 발견되어 원인 파악과 조치에 많은 시간이 소요됩니다. |
| ② 다단계 내부거래 대사식 자동 검증 | 관계사별 요약과 전표 명세 합계, 관계사별 대사 차액, 총 차액 합계 등 3가지 대사식을 자동으로 검증하여 데이터 정합성을 확인합니다. | 엑셀 등 수동 작업으로 여러 대사식을 조합해 데이터를 검증하므로 오류 발생 가능성이 높습니다. |
| ③ 7가지 내부거래 점검 규칙 자동 판정 | 원화 환산, 계정·차대 일치, TP 지정, 반제 정보, 기간 귀속, 환율 상이 여부 등 7가지 고유 규칙으로 각 전표의 이상 여부를 자동으로 판정합니다. | 수기로 각 전표의 다양한 조건들을 일일이 확인하며 불일치 원인을 추적합니다. |
| ④ 예외 거래 자동 분류 및 시각화 | 점검이 필요한 전표는 자동 필터링되며, 관계사별 대사 차액이 있는 경우 붉은색으로 강조 표시되어 우선순위 있는 조치를 안내합니다. | 수많은 전표 중에서 차이가 나는 건을 직접 찾아내고 어떤 것을 먼저 처리할지 판단하는 데 시간이 걸립니다. |
| ⑤ SAP 표준 데이터 기반 정합성 확보 | SAP 표준 관계사 필드(VBUND), 계정 유형(KOART) 등을 활용하여 매출·매입 구분을 자동화하고 기존 SAP 데이터와의 정합성을 확보합니다. | SAP 표준 데이터와 별도로 관계사 정보를 관리하거나 수동으로 매칭하여 데이터 일관성 유지에 어려움을 겪습니다. |
| ⑥ 월 단위 선제적 대사로 차이 누적 방지 | 분기/연간 결산이 아닌 월 단위로 내부거래를 선제적으로 대사하여 차이가 누적되는 것을 방지하고, 결산 시점에는 확인 작업만으로 충분하도록 지원합니다. | 차이가 발생하면 어느 달에 생긴 것인지 찾는 데 많은 시간을 허비하게 됩니다. |
도입하면 달라지는 것
- 신속하고 정확한 연결 결산
- 수동 대사 업무 시간 대폭 감소
- 내부거래 불일치 원인 조기 파악
- 데이터 정합성 검증 자동화
이런 회사에 맞습니다
다수의 관계사 간 거래로 연결 결산에 어려움을 겪거나, 내부거래 불일치 해소에 많은 시간을 할애하는 재무·관리회계팀, 그리고 CFO에게 적합합니다.
차이가 생기는 네 가지 이유
| 이유 | 상황 | 조치 |
|---|---|---|
| 기간 귀속 차이 | 출고와 입고 월이 다름 | 다음 달 자동 해소 |
| 환율 차이 | 해외 관계사와 환율이 다름 | 환산 기준 통일 |
| 전표 누락 | 한쪽만 전기됨 | 누락 측 전기 |
| 금액 불일치 | 단가나 수량 착오 | 거래 내역 대조 |
업무 점검 — 앱이 직접 다시 계산하는 규칙
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
실행 화면
실제 화면 1종 둘러보기
회사코드·관계사·기간으로 조회하면 내부거래가 나옵니다 → 매출과 매입을 대조하고 → 차이가 난 관계사를 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드를 고릅니다. 우리 쪽 법인입니다.
- 관계사로 특정 상대만 볼 수 있습니다.
- 기간을 지정합니다. 월 단위로 대사하는 것이 일반적입니다.
- 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
- 매출 합계와 매입 합계를 관계사별로 비교합니다.
- 차이가 나면 전표 단위로 내려가 어느 건이 빠졌는지 찾습니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 관계사와 대조합니다.
대사 규칙
같은 거래를 양쪽에서 본 금액이 일치해야 합니다.
우리 쪽 매출(AR) ↔ 상대 쪽 매입(AP)
우리 쪽 매입(AP) ↔ 상대 쪽 매출(AR)
차이 = 우리 금액 − 상대 금액
차이 = 0 → 일치 — 연결에서 그대로 제거
차이 ≠ 0 → 원인 확인 — 기간 귀속 · 환율 · 누락월 단위로 대사하는 이유
연결은 분기나 연 단위로 하지만 대사는 월마다 해야 합니다. 차이가 누적되면 어느 달에 생겼는지 찾는 데만 시간이 걸립니다. 월 단위로 맞춰 두면 연결 시점에는 확인만 하면 됩니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
회사코드 bukrs | 필수 | 우리 쪽 법인 |
관계사 vbund | 선택 | 거래 상대 법인 |
계정유형 koart | 선택 | AR 매출 / AP 매입 |
기간 budat | 필수 | 전기일 From~To |
거래처 vencus | 선택 | 고객 또는 공급업체 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
FBL5N · FBL1N | 개별항목 조회 | 관계사 기준으로 묶어 대사 |
FS10N | 계정 잔액 | 관계사별 잔액 확인 |
BSEG | 전표 라인 — 관계사(VBUND) | 조회 원천 |
T880 | 거래 상대 법인 마스터 | 관계사 명칭 |
KNA1 · LFA1 | 거래처 마스터 | 대응 코드 |
도입 시 확인이 필요한 부분
전표에 관계사 코드가 채워져 있어야 대사가 가능합니다. 거래처 마스터에 관계사를 지정해 두면 전기 시 자동으로 들어가지만, 설정이 빠진 거래처는 내부거래인데도 잡히지 않습니다. 관계사 거래처 목록과 마스터 설정을 먼저 맞춰야 합니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
관계사 코드가 안 들어간 거래는 어떻게 찾나요?
거래처 마스터에서 관계사가 지정되지 않은 그룹사 거래처를 찾습니다. 설정이 빠지면 내부거래인데도 일반 거래로 잡혀 연결에서 제거되지 않습니다.
기간 귀속 차이는 어떻게 처리하나요?
다음 달에 자동으로 해소되는 것이 보통입니다. 다만 결산 기준일을 넘나드는 건은 한쪽에서 미착이나 미청구로 조정해 맞춥니다.
해외 관계사는 환율 때문에 항상 차이가 나는데요?
환산 기준을 통일해야 합니다. 그룹 전체가 같은 환율을 쓰도록 정하거나, 외화 금액으로 대사하고 환산 차이는 별도 관리합니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
관계사 정보는 전표 라인에 표준 필드로 기록됩니다. 이 화면은 그 정보로 거래를 관계사별로 묶고 매출·매입을 대조해, 연결 전에 차이를 찾게 하는 확장입니다.