SAP 내부거래 대사 — 관계사끼리 주고받은 금액이 맞는가
Trading Partner가 등록된 거래처의 매출·매입 전표를 모아 관계사별 차액을 먼저 보여 주는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
연결결산 시 내부거래 금액 불일치는 제거분개를 지연시키는 주요 원인입니다. 이 앱은 복잡한 전표에서 관계사별 차액을 먼저 파악하고, 매출/매입 방향을 좁혀 불일치 원인 분석을 효율화하여 결산 업무 부담을 경감합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 관계사별 내부거래 차액 조기 식별 | Trading Partner가 등록된 관계사별 매출과 매입 전표를 집계하여, 연결결산 전 내부거래 대사 차액을 한눈에 파악하고 문제 관계사를 빠르게 선별합니다. | 수많은 전표를 일일이 확인하며 관계사별 차액을 직접 집계하고 불일치 대상을 찾아야 합니다. |
| ② SAP 표준 기반의 데이터 정합성 유지 | SAP 표준 전표(BSID/BSAD, BSIK/BSAK)에서 AR/AP 자료를 직접 조회하고, Trading Partner(T880) 등록 여부로 대상 거래처를 판정하여 원장과의 정합성을 확보합니다. | 표준 외 데이터를 별도 가공하거나 수동으로 필터링하여 데이터 오류 발생 가능성이 있습니다. |
| ③ 차액 발생 원인 분석 효율화 | 관계사별 요약 화면에서 차액이 있는 라인을 클릭하면 해당 관계사의 전표 명세로 즉시 전환되어, 매출/매입 구분과 함께 불일치 원인을 직관적으로 좁힙니다. | 차액 발생 시 해당 관계사의 모든 전표를 찾아 다시 조회하고 매출/매입을 일일이 구분하여 확인해야 합니다. |
| ④ 외화 거래 대사 지원 및 원화 환산 | 외화 거래 시 거래 통화 금액과 적용 환율, 원화 환산액을 함께 제공하여, 원화 기준 대사와 함께 원래 거래 금액 확인으로 차이 원인 분석을 돕습니다. | 외화 거래는 별도로 환율을 적용하여 원화 금액을 계산하거나 환율 차이를 추가로 분석해야 합니다. |
| ⑤ 양방향 통합 대사를 통한 신속한 조정 | 매출(AR)과 매입(AP) 양방향의 내부거래를 한 화면에서 동시에 확인하고 비교하여, 차액의 발생 방향을 즉시 식별하고 제거분개 준비 시간을 단축합니다. | 매출과 매입 전표를 각각 따로 조회하고 비교하는 수작업을 통해 대사를 진행해야 합니다. |
| ⑥ 미결 항목 식별 및 관리 보조 | 반제되지 않은 미결 매출/미결 매입 금액을 함께 보여주어, 아직 정리되지 않은 내부거래를 파악하고 후속 조치 필요성을 확인합니다. | 미결 항목을 확인하려면 별도 표준 리포트를 조회하거나 전표별 반제 여부를 일일이 확인해야 합니다. |
도입하면 달라지는 것
- 연결결산 내부거래 제거분개 준비 시간 단축
- 관계사 내부거래 불일치 원인 분석의 정확성 증대
- 수동 전표 확인 및 집계 업무 부담 경감
- 전사 차원의 내부거래 대사 효율성 향상
이런 회사에 맞습니다
다수의 관계사 내부거래로 연결결산 시 대사 업무에 어려움을 겪는 기업, 재무회계 및 관리회계 담당 조직, 그리고 결산 효율화와 데이터 정합성 강화를 추구하는 CFO에게 적합합니다.
조회 구분 3종
무엇을 보느냐에 따라 읽는 테이블과 집계 방향이 달라집니다.
| 구분 | 대상 | 읽는 테이블 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 매출 | AR | BSID · BSAD | 우리가 관계사에 청구한 금액 |
| 매입 | AP | BSIK · BSAK | 관계사가 우리에게 청구한 금액 |
| 전체 | AR + AP | 네 테이블 모두 | 관계사별로 양방향을 한 화면에서 대사 |
양방향을 한 화면에 두었기에 차액이 어느 쪽에서 났는지 바로 좁힐 수 있습니다.
실행 화면
실제 화면 6종 둘러보기
조회하면 관계사별 차액이 먼저 보입니다 → 차액이 큰 줄을 눌러 명세로 내려가고 → 매출·매입을 갈라 원인을 좁힙니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
사용 방법
- Posting Date 를 확인합니다. 기본값은 전월 1일부터 말일까지입니다.
- 위쪽 관계사별 요약에서 대사 차액을 먼저 봅니다. 차이가 있으면 붉게 표시됩니다.
- 차액이 큰 요약 라인을 클릭하면 그 관계사 전표만 아래에 남습니다.
- 구분을 매출 또는 매입으로 바꿔 어느 방향에서 차이가 났는지 좁힙니다.
- 외화 건은 거래통화 금액과 환율을 함께 확인합니다.
- 조건 해제로 전체 관계사로 돌아가 다음 곳을 확인합니다.
대상 판정과 집계 규칙
대상은 Trading Partner 등록 여부로 가르고, 집계는 관계사 단위로 묶습니다.
조회 대상
Vendor / Customer 마스터에 Trading Partner 가 등록된 코드만 검색
→ 등록되지 않은 일반 거래처는 내부거래가 아니므로 제외
구분별 조회 (사양서)
매출 선택 → 검색조건 기간에 발생된 AR 자료 (BSID / BSAD)
매입 선택 → 검색조건 기간에 발생된 AP 자료 (BSIK / BSAK)
전체 선택 → 매출 + 매입
관계사별 집계
매출액 = 해당 Trading Partner 의 AR 전표 원화금액 합계
매입액 = 해당 Trading Partner 의 AP 전표 원화금액 합계
대사 차액 = 매출액 − 매입액
미결 매출 / 미결 매입 = 반제되지 않은 금액| 항목 | 산식 · 규칙 |
|---|---|
| 대상 판정 | 거래처에 Trading Partner 등록 여부 |
| 매출 | 차변(S) · 채권 계정 · BSID/BSAD |
| 매입 | 대변(H) · 채무 계정 · BSIK/BSAK |
| 원화 환산 | 거래통화 금액 × 적용 환율 |
| 대사 차액 | 관계사별 매출액 − 매입액 |
| 미결 구분 | 반제전표가 없는 건 |
| 요약 연동 | 요약 라인 클릭 시 해당 관계사로 명세 필터 |
요약을 명세 위에 둔 이유
전표 수십 건을 먼저 보면 어디에 문제가 있는지 알 수 없습니다. 관계사별 차액을 먼저 보여 주면 볼 곳이 한두 곳으로 줄고, 그 줄을 눌러 명세로 내려가는 흐름이 만들어집니다. 차액이 있는 관계사를 붉게 표시한 것도 같은 이유입니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Company code | 필수 | 변경 못함 |
| Posting Date | 필수 | 기본값 전월 1일 ~ 전월 말일 |
| Document Date | 선택 | 증빙일 기준 추가 제한 |
| Document type | 선택 | 전표유형 |
| Trading Partner | 선택 | 관계사. 요약 클릭으로도 채워짐 |
| 구분 | 필수 | 전체 / 매출 / 매입 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
전표는 표준이 만들고, 이 화면은 관계사 단위로 모아 차액을 드러냅니다.
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
T880 | Global Company Data | Trading Partner 마스터 |
BSID · BSAD | 미결·반제 채권 | 매출 자료 원천 |
BSIK · BSAK | 미결·반제 채무 | 매입 자료 원천 |
KNA1 · LFA1 | 고객·공급업체 마스터 | Trading Partner 등록 여부 판정 |
FBL5N · FBL1N 관점 | 개별항목 조회 | 전표 단위 확인 |
| 연결결산 | 내부거래 제거 | 대사 차액이 제거분개의 출발점 |
운영 데이터 소스 매핑
| 항목 | SAP 원천 | 비고 |
|---|---|---|
| 채권 | BSID · BSAD | BUKRS · KUNNR · BELNR · DMBTR · AUGBL |
| 채무 | BSIK · BSAK | BUKRS · LIFNR · BELNR · DMBTR · AUGBL |
| 관계사 | T880 | RCOMP 와 명칭 |
| 거래처 | KNA1 · LFA1 | Trading Partner 등록 여부 |
| 계정 텍스트 | SKAT | 계정 명칭 |
도입 시 확인이 필요한 부분
Trading Partner를 거래처 마스터의 어느 필드로 관리하는지 먼저 확인해야 합니다. 또 회사코드가 여러 개인 그룹이면 상대 회사코드 쪽 장부도 같은 화면에서 봐야 대사가 끝나므로, 회사코드 범위와 권한 설계를 함께 잡아야 합니다. 제거분개 대상 계정 범위도 미리 정해 두면 좋습니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Trading Partner가 등록된 거래처만 보는 이유는?
내부거래는 관계사끼리의 거래이고, SAP은 그 관계를 거래처 마스터의 Trading Partner로 표시합니다. 이 값이 없으면 일반 외부 거래이므로 대사 대상이 아닙니다. 반대로 관계사인데 이 값이 비어 있으면 목록에 나오지 않으니, 차액이 이상할 때는 마스터 등록부터 확인해야 합니다.
대사 차액이 0이 아니면 무조건 문제인가요?
그렇지는 않습니다. 매출과 매입은 인식 시점이 다를 수 있습니다. 우리가 이번 달에 출하해 청구했는데 상대는 다음 달에 입고 처리하면 기간 차이로 차액이 납니다. 미결 금액을 함께 보여 주는 것도 그래서입니다. 시점 차이인지 금액 자체가 다른지를 먼저 가려야 합니다.
매출만 따로 보는 기능은 언제 쓰나요?
차액이 어느 방향에서 났는지 좁힐 때 씁니다. 매출만 보면 우리가 청구한 금액이, 매입만 보면 상대가 청구한 금액이 정리됩니다. 관계사에서 받은 명세와 대조할 때는 한쪽만 놓고 보는 편이 빠릅니다.
외화 거래는 어떻게 대사하나요?
화면은 원화 환산액으로 집계합니다. 다만 거래통화 금액과 적용 환율도 함께 보여 줍니다. 양쪽이 서로 다른 환율을 썼다면 거래통화 금액은 같은데 원화만 다를 수 있어, 두 값을 모두 확인해야 원인이 잡힙니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
데이터는 BSID·BSAD·BSIK·BSAK 표준 구조 그대로이고 관계사는 T880을 참조합니다. 여기서 확인한 차액이 연결결산의 내부거래 제거분개로 이어지고, 전표 단위 확인은 표준 개별항목 조회 화면에서 계속할 수 있습니다.