단기 자금 운영 통합 관리 — 지급 예정 편성부터 선지급 소진 · 청구 확정 · 자금 포지션 반영까지 승인과 대사를 한 화면에서
편성 · 승인 · 전기 · 역처리 · 일괄 실행 · 대사 예외 조치 · 다차원 분석(드릴스루 · 기준 대비 차이 · 요인분해) · 영역 간 연계 · 감사 이력 — 소개 영상과 실제 화면 36종을 함께 싣습니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
자금 담당자는 하루에도 여러 번 같은 질문을 받습니다. 이번 달 지급 예정은 얼마인지, 선지급은 어디까지 소진됐는지, 청구서 금액과 확정 금액이 맞는지, 그 문서는 누가 승인했는지입니다. 지금은 표준 화면 여러 개와 엑셀, 메일 승인을 오가며 답을 맞춥니다. 숫자가 어긋나면 어느 문서에서 났는지 찾는 데 시간이 더 걸립니다.
이 앱은 그 자리를 한 흐름으로 채웁니다. 지급 예정 편성, 선지급 소진, 청구 확정을 문서로 처리하고 승인 · 전기 · 역처리를 거치게 하며, 일괄 실행과 대사 예외 조치, 분석과 감사 이력까지 같은 화면 안에서 이어 갑니다. 관련 기준서는 IAS 7 현금흐름표(K-IFRS 제1007호)와 IFRS 7 금융상품: 공시(K-IFRS 제1107호)이고, 앱은 정보를 모아 점검하는 도구이며 최종 판단은 회사와 감사인이 합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 편성부터 반영까지 한 앱에서 | 지급 예정 편성 · 선지급 소진 · 청구 확정 문서를 처리하고 승인 · 전기 · 역처리까지 같은 화면에서 이어 갑니다. | 표준 화면 여러 개와 엑셀을 오가며 문서 상태를 따로 적어 둡니다. |
| ② 작성자와 승인자를 서버가 가른다 | 작성자는 자기 문서를 승인할 수 없고 5천만 원 이상은 서로 다른 승인자 두 명이 필요합니다. 거절된 시도도 기록됩니다. | 메일 승인이라 누가 언제 승인했는지 나중에 맞춰 봐야 합니다. |
| ③ 일괄 실행은 모의 실행부터 | 대상과 합계를 저장 없이 먼저 보고 실행합니다. 같은 대상과 기간은 중복 생성되지 않습니다. | 엑셀로 계산한 값을 사람이 다시 입력해 문서를 만듭니다. |
| ④ 대사 예외를 조치까지 추적 | 규칙 R1~R4 로 차이를 점검하고 조정 · 보류 · 허용 종결을 남기며, 다시 대사하면 해소 여부가 판단됩니다. | 엑셀 대사표에 차이를 적고 조치 결과는 메일에 흩어집니다. |
| ⑤ 분석 숫자에서 전표 라인까지 | 칸 금액을 누르면 그 금액을 이룬 전표 라인이 열리고 합계가 같은지 바로 보입니다. | 리포트를 닫고 다른 화면에서 같은 조건을 손으로 다시 넣습니다. |
| ⑥ 차이를 요인으로, 사유를 행에 | 기준 대비 차이를 요인으로 나누고 합이 총차이와 같은지 검산하며, 변동 사유를 행에 남깁니다. | 엑셀로 차이를 나누고 사유는 메일로 걷습니다. |
| ⑦ 영역 간 연계와 감사 이력 | 전기하면 부서 자금 배분 · 청구서 연계 · 자금 포지션 문서가 따라 생기고, 모든 쓰기와 전이가 이전 · 이후 값과 함께 남습니다. | 문서 번호를 수작업으로 대조하고 변경 이력은 따로 찾습니다. |
사례로 보는 효과
검증용 샘플 데이터(가상 값)로 2026-09 처리 금액을 계획과 비교하면 41,139,738.56원 차이가 났고, 요인 다섯 개로 나눈 합계가 같은 금액으로 맞았습니다. 대사 쪽에서는 일부러 남겨 둔 예외 24건(R1 3건 · R2 17건 · R3 2건 · R4 2건)을 미해결 18건 · 조치 중 2건 · 보류 1건 · 해소 2건 · 허용 종결 1건으로 추적했고, 조정 전표를 만들어 다시 대사하면 해소로 바뀌는 것까지 확인했습니다. 위 숫자는 모두 샘플 값이며 효과를 약속하는 수치가 아닙니다.
도입하면 달라지는 것
- 마감 준비 — 편성 · 승인 · 대사 상태가 한 화면에 모여 상태를 따로 적는 일이 줄어듭니다.
- 회의의 주제 — "어느 숫자가 맞나" 보다 "어느 예외를 먼저 조치할까" 를 이야기합니다.
- 승인 이력 — 누가 · 언제 · 어떤 값에서 어떤 값으로 바꿨는지 감사 로그로 남습니다.
- 분석의 출발점 — 숫자를 의심하면 전표 라인까지 내려가 직접 확인합니다.
이런 회사에 맞습니다
매월 지급 예정과 선지급 · 청구서를 여러 법인에서 다루고, 승인 단계와 담당 부서가 나뉘어 있어 문서 상태와 대사 결과를 한눈에 보고 싶은 조직에 맞습니다. 월 처리 건수가 수백에서 수천 건이고 승인자가 둘 이상인 자금 · 경영지원 부서를 염두에 두었습니다.
실행 화면 — 화면 36종으로 보는 처리 흐름
사용 방법
- 조회조건 — 화면 위의 회사와 기간을 고릅니다(둘 다 선택 사항, 기본은 전체 · 열린 기간). 모듈을 옮겨도 조건이 이어집니다.
- 역할 고르기 — 오른쪽 위 사용자에서 조회자 · 처리자 · 승인자 · 관리자를 바꿉니다. 역할에 따라 버튼이 달라집니다.
- 요약 확인 — 개요의 타일(마감 진행률 · 기한 경과 · 승인 대기 · 반려 · 전기 대기 · 미해결 예외)을 보고 눌러서 목록으로 이동합니다.
- 탭 이동 — 왼쪽 메뉴 순서(개요 → 기준정보 → 문서 처리 → 일괄 실행 → 대사 → 분석 → 영역 간 연계 → 이력)가 업무 순서입니다.
- 행 클릭 상세 — 문서 행을 누르면 분개 항목 · 상태 이력 · 연계 문서가 열리고, 상태에 맞는 버튼만 보입니다.
- 조회와 내려받기 — 분석은 조회 버튼(또는 Enter)으로 조회하고, 목록은 엑셀 내보내기, 분석은 표 CSV · PPT 보고서로 내려받습니다.
무엇으로 만들었나
| 자리 | 무엇 | 왜 그렇게 두었나 |
|---|---|---|
| 화면 컨트롤 | sap.tnt.ToolPage · SideNavigation · sap.m 표 · sap.ui.table.TreeTable · 직접 그린 SVG 차트 | 표준 컨트롤만 쓰면 사내망에서 라이브러리 반입 심사가 필요 없습니다. |
| 집계 · 판정 로직 | 서비스 파일 하나가 상태 전이 · 채번 · 검증 · 금액 계산을 판정 | 화면이 아니라 서버가 판정해야 직접 요청해도 같은 규칙이 적용됩니다. |
| OData 서비스 구성 | 모델 1개로 읽기 · 쓰기 · 펑션 호출, 조회조건은 $filter · $orderby 로 서버에 전달, 분석 큐브는 범위 단위로 받아 브라우저에서 집계 | 축을 바꿀 때 서버를 다시 부르지 않아 응답이 빠르고, 칸 금액 = 드릴스루 합계를 확인할 수 있습니다. |
| 테마 · 언어 | sap_horizon · 한국어 | SAP 화면과 같은 시각 언어로 이어집니다. |
앱 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 영역 | 자금 |
| 업무 흐름 범위 | 지급 예정 편성 → 선지급 소진 → 청구 확정 → 자금 포지션 반영 |
| 모듈 구성 | 개요 · 기준정보 · 문서 처리 · 일괄 실행 · 대사 · 분석 · 영역 간 연계 · 이력과 권한 |
| 관련 기준서 | IAS 7 현금흐름표(K-IFRS 제1007호) · IFRS 7 금융상품: 공시(K-IFRS 제1107호) |
| SAP 표준 T-code | FF7A · FF7B · F110 · FBL3N · FEBAN |
| 화면 성격 | 통합 관리 |
| 데이터 연동 | OData V2 |
| 테마 | sap_horizon |
처음 열었을 때 — 처리할 일부터 보입니다
마감 진행률 · 기한 경과 · 승인 대기 · 반려 · 전기 대기 · 미해결 예외 · 보류 · 안 읽은 보고를 타일로 보여 줍니다. 타일 숫자는 위에서 고른 회사 · 기간 기준이고, 예외는 기간과 무관하게 회사 기준입니다.
역할에 맞는 할 일이 종류별로 쌓이고, 행을 누르면 해당 화면으로 이동합니다. 행을 누르면 해당 화면으로 바로 이동하며, 역할이 바뀌면 보이는 할 일도 달라집니다.
기준정보 관리 — 계정과 대상을 서버가 검증합니다
보조원장 잔액과 총계정 잔액을 나란히 두고 신규 · 수정 · 사용 중지를 합니다. 보조원장과 총계정 잔액을 나란히 두어 대사의 출발점을 보여 줍니다.
약정 · 선지급 · 청구서 대상을 구분해 관리합니다. 편성 · 소진 · 청구 대상을 구분해 관리하고, 사용 중인 대상은 삭제 대신 사용 중지로 처리합니다.
필수 항목을 채우면 서버가 검증하고 번호를 채번합니다. 필수값과 형식(예: 계정은 숫자 6자리)을 서버가 확인하고 거절 사유를 알려 줍니다.
엑셀 파일을 고르면 행마다 검증 결과를 먼저 보여 줍니다. 오류 행은 반영에서 빠집니다. 정상 3건과 오류 1건을 올리면 오류 행이 표시되고 정상 건만 반영 대상이 됩니다.
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문서 처리와 승인 — 승인 버튼은 승인자에게만 보입니다
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일괄 실행 — 시뮬레이션 합계와 실행 결과가 같다
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대사와 예외 조치 — 차이를 남기고 조치까지 따라갑니다
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분석 — 축을 바꿔도 합계가 같습니다
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영역 간 연계 — 전기하면 다음 영역 문서가 따라옵니다
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AI 해설과 에이전트 — 숫자는 서버가 계산합니다
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이력 · 감사 · 역할
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좁은 화면에서 달라지는 것
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화면 뒤에서 일어나는 일
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조회조건
| 조건 | 필수 | 기본값 | $filter 처리 |
|---|---|---|---|
| 회사 | 선택 | 전체 | Bukrs eq '1000' |
| 기간 | 선택 | 열린 기간(2026-09) | Period eq '2026-09' |
| 문서 상태 · 유형 | 선택 | 전체 | Status eq 'REVIEW' and DocType eq 'PLN' |
| 분석 기간 범위 | 필수 | 2026-07 ~ 2026-09 | Period ge '2026-07' and Period le '2026-09' |
| 비교 기준 | 선택 | 계획 | Version eq 'PLAN' |
결과 컬럼
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좁은 화면에서 달라지는 것
폭 600px 이하에서는 메뉴가 접히고 차트가 표 아래로 내려갑니다. 열 조합이 한도(36)를 넘으면 표를 반쯤 그리는 대신 범위를 좁히라는 안내가 나옵니다.
파일 구성
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SAP 표준 기능 확장 포인트 — 표준 T-code 와 어떻게 연계되는지
표준으로 되는 것과 안 되는 것
표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 조회 · 검증 관점을 더해 확장합니다.
| 하고 싶은 일 | SAP 표준 | 표준에서 걸리는 자리 | 이 앱이 하는 일 |
|---|---|---|---|
| 문서 승인 · 전기 흐름 | 표준 전기 화면 | 승인 단계와 직무 분리를 자금 담당 관점으로 모아 보기 어렵습니다 | 문서 상태와 승인 단계를 한 화면에서 처리 |
| 현금 포지션 확인 | FF7A | 문서 단위 처리 상태와는 따로 봅니다 | 문서에서 포지션 반영 문서로 이어서 확인 |
| 유동성 예측 | FF7B | 예측 값의 원천 문서를 거슬러 보기 번거롭습니다 | 편성 · 소진 추이를 분석 화면에서 같은 축으로 확인 |
| 자동 지급 | F110 | 지급 제안의 원천 청구 확정을 별도로 맞춥니다 | 확정 청구액을 청구서 금액과 대사(R4) |
| 계정 라인 조회 | FBL3N | 조건을 다시 입력해야 합니다 | 드릴스루한 전표 라인을 그대로 대조 |
| 은행 명세 후처리 | FEBAN | 미결 항목과 보조원장 차이의 연결이 따로입니다 | 잔액 차이(R1)를 예외로 남겨 조치 추적 |
| 대사 예외의 조치 이력 | 없음 | 표준에는 예외를 조치까지 묶어 추적하는 화면이 없습니다 | 조정 · 보류 · 허용 종결과 재대사 해소 판정 |
T-code 별 연계 지점
| T-code | 이름 | 이어받는 데이터 · 오가는 방법 | 표준에 남겨 둘 일 |
|---|---|---|---|
FF7A | 현금 포지션 | 자금 포지션 반영 문서의 결과를 표준 화면에서 다시 확인합니다. 표준 화면 값은 이 앱의 자금 포지션 문서 · 분석 화면에서 같은 기간으로 맞춰 봅니다. | 현금 포지션 공시 대응은 표준에 남깁니다. |
FF7B | 유동성 예측 | 지급 예정 편성과 선지급 소진 추이를 예측 값과 나란히 봅니다. | 예측 계획 자체의 관리는 표준에서 합니다. |
F110 | 자동 지급 | 승인 · 전기된 청구 확정 금액이 지급 실행으로 이어지는 지점을 청구서 금액과 대사합니다. | 지급 실행은 표준에서 합니다. |
FBL3N | G/L 계정 라인 조회 | 드릴스루한 전표 라인을 계정 라인 항목으로 대조합니다. | 법정 장부 조회는 표준에서 합니다. |
FEBAN | 은행 명세 후처리 | 은행 · 보조원장 잔액 차이(R1)의 원천을 확인합니다. | 은행 명세 처리 자체는 표준에서 합니다. |
기존 리포트를 없애야 하는지 묻는다면 답은 "없애지 않는다" 입니다. 표준 리포트는 그대로 두고, 이 앱의 숫자와 같은 기간으로 맞춰 보는 대사 지점으로 쓰십시오.
S/4HANA 분석 스택과의 자리
표준 CDS 분석 쿼리와 Fiori 분석 앱, Analysis for Office 는 SAP 표준 기능으로 그대로 쓰시면 됩니다. 이 앱은 그 옆에서 승인 · 일괄 실행 · 대사 예외 조치처럼 쓰기가 있는 업무와, 같은 큐브를 축만 바꿔 보는 분석을 더합니다. 특정 Fiori 앱 이름은 확인하지 못해 적지 않았습니다(확인 필요).
기준서 요구사항 매핑
| 기준서 | 요구사항 | 대응 기능 | 원천 데이터 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| IAS 7 현금흐름표(K-IFRS 제1007호) | 현금흐름 정보의 구분 보고 | 자금 포지션 반영 문서 · 분석(단계 · 유형 축) | 전표 라인(ACDOCA · BSEG) | 점검 보조 — 현금흐름표 작성 도구가 아닙니다 |
| IFRS 7 금융상품: 공시(K-IFRS 제1107호) | 유동성 위험 관련 정보 | 지급 예정 편성 · 소진 추이 분석 | 자금 포지션 계획 항목(FDES) · BSEG | 공시 문안의 최종 판단은 회사와 감사인 |
문단 번호는 원문 확인 전이라 적지 않았고, 시행일과 경과규정은 다루지 않습니다.
확장 포인트 — 운영에서 실제로 손대는 자리
| 자리 | 무엇을 정하나 | 손대는 방법 |
|---|---|---|
| 상태 흐름 · 승인 단계 | 상태와 허용 전이, 금액 구간(예: 5천만 원 이상 2인) | 회사 승인 규정에 맞게 서비스 규칙 표를 바꿉니다 |
| 계정 · 대상 매핑 | 자금 관리 대상 계정과 편성 · 소진 · 청구 대상 구분 | 매핑 테이블 한 곳에서 관리 |
| 대사 규칙 · 허용 범위 | R1~R4 의 산식과 허용 범위 | 규칙 표의 산식과 허용 범위를 조정 |
| 권한 | 회사 단위 접근과 역할 | SAP 권한 객체와 역할로 교체 |
| 에이전트 규칙 | 감시 지표 · 임계값 · 받을 역할 | 규칙 표에서 조정 |
CDS 구성 — 운영 데이터로 갈 때의 구조
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
자주 묻는 질문
적용 범위와 숫자, 화면 조작, 분석과 AI, 도입과 운영 순서로 묶었습니다.
숫자와 산식
이 앱은 어떤 범위까지 다루나요
지급 예정 편성 · 선지급 소진 · 청구 확정과 그에 딸린 승인 · 전기 · 역처리 · 대사 · 분석 · 감사 이력입니다. 샘플은 2026-01 ~ 2026-09 가상 값이며 실제 회사 데이터가 아닙니다. 적용 시기와 범위는 회사의 업무 규정에 따라 정해야 하며 이 글은 시행일을 단정하지 않습니다.
분석 숫자는 어떻게 믿을 수 있나요
큐브 합계와 원천 라인 합계, 어떤 축 배치에서도 같은 총합, 칸 금액과 드릴스루 합계, 요인 합과 총차이를 검산 항목으로 두었습니다. 샘플 기준 모두 차이 0건이었습니다.
처리 금액과 유동성 영향은 어떻게 다른가요
처리 금액은 라인 금액의 합이고, 유동성 영향은 방향(자금 유입 · 유출 관점)을 반영한 합입니다. 방향 규칙은 운영 전환 때 회사 기준으로 확정해야 합니다(확인 필요).
대사 규칙 R1~R4 는 무엇인가요
R1 은행 · 거래처 보조원장과 총계정 잔액, R2 편성 월 수와 경과 월 수, R3 소진 누계와 소진 문서 합계, R4 확정 청구액과 청구서 금액을 비교합니다. 허용 범위를 넘는 차이는 예외로 남고 점검이 필요합니다.
외화와 환율은 어떻게 처리하나요
샘플은 원화 기준입니다. 외화 거래는 큐브에서 통화 환산을 끝내는 구조로 설계했으나 환산 기준일과 환율 유형은 회사가 정해야 합니다(확인 필요).
화면과 조작
승인 버튼이 보이지 않는 이유는 무엇인가요
역할이 승인자나 관리자가 아니거나, 본인이 작성한 문서이기 때문입니다. 직무 분리는 화면이 아니라 서버가 판정하므로 직접 요청해도 거절됩니다.
5천만 원 이상은 왜 2인 승인인가요
샘플에 둔 가정값입니다. 실제 금액 구간과 단계 수는 회사 승인 규정으로 정해야 합니다.
일괄 실행을 두 번 누르면 어떻게 되나요
같은 유형 · 회사 · 기간의 대상은 중복 생성되지 않고 0건으로 끝납니다. 먼저 모의 실행으로 대상과 합계를 확인하는 것이 순서입니다.
엑셀 업로드는 어떻게 검증하나요
파일을 고르면 행마다 검증 결과를 미리 보여 주고, 오류 행은 반영에서 빠지며 정상 건만 반영됩니다. 양식은 내려받을 수 있습니다.
좁은 화면에서도 쓸 수 있나요
폭 600px 이하에서는 메뉴가 접히고 차트가 표 아래로 내려갑니다. 표가 넓은 화면은 가로로 스크롤합니다.
레이아웃을 저장하면 무엇이 남나요
축 · 조회조건 · 측정값 · 표시 행 수 · 접힘 상태를 이름 붙여 저장합니다. 기본 레이아웃과 자동 조회를 지정하면 열 때 조회된 채로 시작합니다.
분석과 AI
드릴스루는 어떻게 동작하나요
칸의 행 경로와 열 조합이 조건이 되어 그 금액을 이룬 전표 라인이 열립니다. 질의 조건과 합계 일치 여부가 머리에 표시됩니다.
요인분해는 무엇을 보여 주나요
기준 대비 총차이를 요인별 금액으로 나누고 요인 합이 총차이와 같은지 검산 줄을 보여 줍니다. 원인을 단정하지 않고 점검할 자리를 알려 주는 용도입니다.
AI 해설은 숫자를 만드나요
아닙니다. 금액과 비율은 서비스가 계산하고, 기본은 규칙 기반 해설입니다. 모델 연결은 설정 하나로 켜며 기본은 꺼져 있고, API 키는 앱 안에 두지 않습니다.
에이전트는 어떻게 도나요
감시 규칙에 걸리면 받을 역할 관점의 보고가 대기함에 올라옵니다. 실행은 하루 한 번으로 서버가 제한하고, 걸린 것이 없어도 활동 기록을 남깁니다. 운영에서는 SM36 이나 cron 같은 배치에 연결하는 것을 전제로 합니다.
PowerPoint 보고서는 어디서 만들어지나요
브라우저 안에서 외부 라이브러리 없이 만들어 내려받습니다. 현재 범위의 표와 차트가 담깁니다.
도입과 운영
표준 T-code 를 대체하나요
아닙니다. 표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 조회와 검증 관점을 더해 확장합니다. 법정 · 공시 · 감사 대응은 표준에 남깁니다.
운영 연결은 어떻게 하나요
서비스 파일이 읽는 데이터를 CDS 뷰와 표준 처리로 바꾸고, 사용자 역할을 SAP 권한으로 교체합니다. 화면은 같은 OData 계약을 유지합니다. 소요 기간은 회사의 합의 사항에 달려 있어 단정하지 않습니다.
권한과 보안은 어떻게 되나요
샘플의 데모 사용자 전환은 운영에서 제거하고 SAP 권한 객체와 역할로 대체합니다. 집계 단계의 회사 단위 접근 제어를 권장합니다.
대용량에서도 쓸 수 있나요
샘플은 수천 건 규모입니다. 수천만 건에서는 집계를 서버로 옮기고 조회 범위를 필수로 받아야 합니다. 구체적인 응답 시간은 환경에 따라 달라 확인이 필요합니다.
계정 체계나 매핑이 바뀌면요
매핑 테이블에서 계정과 대상 구분을 갱신하면 큐브와 화면이 같은 기준을 따릅니다. 코드를 고치지 않습니다.
이 앱의 판단을 그대로 신뢰해도 되나요
이 앱은 점검 도구입니다. 화면의 점검 필요 · 확인 필요 표시는 확정이 아니라 확인하라는 뜻이며, 최종 판단은 회사와 감사인이 합니다. 세무 신고가 걸린 사안은 회사와 세무 대리인이 판단합니다.