SAP 매입매출수지 Report — 계획과 실행을 같은 줄에 놓기

자금계획은 세우는 것보다 지켜졌는지 확인하는 일이 어렵습니다. 계획은 계획대로 있고 실행은 전표로 흩어져 있어, 둘을 맞추려면 옮겨 적어야 합니다.

게다가 계획은 매출일자 기준이고 실행은 입금일자 기준이라 날짜 축도 다릅니다. 일자를 행으로 두고 계획 4컬럼과 실행 4컬럼을 나란히 놓아 그 자리에서 대조하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

회사코드·일자·조회 구분으로 조회하면 일자별 계획과 실행이 나란히 나옵니다 → 계획 계·실행 계·차이·달성률을 확인하고 → 일자를 선택해 그 날의 원본 라인을 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

매입 유출

일자 상세

조작 방법

1. 회사코드와 일자 범위를 넣습니다. 기본값은 현재월 1일부터 말일입니다.
2. 조회 구분을 고릅니다. 매출 조달과 매입 유출에 따라 컬럼과 구분코드가 통째로 바뀝니다.
3. 금액 없는 일자 표시를 켜면 거래가 없는 날도 줄을 채워 표시합니다.
4. 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력필드에서 Enter 로도 조회됩니다.
5. 달성률이 낮은 일자를 확인합니다. 계획 대비 실행이 부족한 날입니다.
6. 일자를 선택하면 그 날의 원본 라인과 적용환율이 열립니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다.

집계 규칙

계획과 실행을 각각 네 컬럼으로 모아 비교합니다.

계획 계 = 계획(해외) + 계획(국내) + 입금·지급 계획(해외) + 입금·지급 계획(국내)
실행 계 = 실행(해외) + 실행(국내) + 입금·지급 실행(해외) + 입금·지급 실행(국내)
차이   = 실행 계 − 계획 계
달성률 = 실행 계 ÷ 계획 계 × 100

원화환산 = 외화금액 × 자금계획 환율

날짜 기준  매출 계획은 매출일자 · 매출 실행은 입금일자
           매입 계획은 개설일자 · 매입 실행은 만기일

영역별 자금구분코드

조회 구분에 따라 적용되는 코드가 통째로 바뀝니다.

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCTRADEBAL'
@EndUserText.label: '매입매출수지 (Z)'
define view Z_C_TRADE_BALANCE
  as select from ztfia0220 as Plan
    left outer join ztfia0210 as Code on Plan.code  = Code.code
    left outer join ztfia0200 as Rate on Plan.waers = Rate.waers
{
  key Plan.bukrs,
  key Plan.datum as PlanDate,
  key Plan.code  as FundCode,
      Code.codetx as CodeText,
      Code.area   as AreaFlag,
      Plan.waers,
      sum( Plan.amount ) as PlanAmount,
      Rate.kursf  as PlanRate
      // 실행은 ZTFIA0230 을 같은 형태로 집계해 일자·코드로 조인
      // 차이 = 실행 계 − 계획 계, 달성률 = 실행 ÷ 계획 × 100
}
group by Plan.bukrs, Plan.datum, Plan.code, Code.codetx,
         Code.area, Plan.waers, Rate.kursf

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문