SAP 매입매출수지 Report — 계획과 실행을 같은 줄에 놓기
자금계획의 계획과 실행을 일자별로 나란히 놓고 매출 조달과 매입 유출을 해외·국내로 나눠 보는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
자금계획과 실행내역을 일일이 대조하고 날짜 기준 차이를 수작업으로 보정하는 복잡한 과정은 시간과 리소스를 소모합니다. 본 솔루션은 분산된 자금 데이터를 통합된 시야에서 일자별로 비교 분석하여 계획 대비 실행의 차이와 달성률을 즉각적으로 파악하도록 돕습니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 일자별 계획-실행 대사 | 매출 조달은 매출일자 기준으로, 매입 유출은 개설일자 기준으로 세운 계획과 입금일자, 만기일자 기준의 실행 내역을 같은 화면에서 나란히 비교합니다. 날짜 기준이 다른 데이터를 시각화하여 시차를 명확하게 보여줍니다. | 계획과 실행의 날짜 기준이 달라 별도의 표로 보거나 수작업으로 일자를 맞춰야 합니다. |
| ② 실시간 성과 지표 산출 | 계획 대비 실행 금액의 '차이'와 '달성률'을 자동으로 계산합니다. 자금계획의 해외·국내, 입금·지급 계획 및 실행 금액을 통합하여 총계와 일자별 성과를 즉시 확인할 수 있습니다. | 개별 계획과 실행 데이터를 직접 합산하고 수식으로 차이와 달성률을 구해야 합니다. |
| ③ 자금계획 환율 적용 | 해외 자금 거래 시, ZTFIA0200 테이블에 저장된 자금계획 환율을 자동으로 적용하여 외화 금액을 원화로 환산하고 국내 금액과 통합 집계합니다. | 다양한 외화 자금 계획을 수동으로 환산하거나 별도 환율을 적용하여 오류 가능성이 있습니다. |
| ④ 상세 분석 및 원본 추적 | 매출 조달과 매입 유출을 해외·국내로 구분하여 집계하고, 일자별 집계에서 원하는 날짜를 선택하면 해당 날짜의 ZTFIA0220(자금계획) 및 ZTFIA0230(실행내역) 원본 라인 데이터를 즉시 확인할 수 있습니다. | 집계된 데이터의 근거를 확인하려면 여러 트랜잭션 화면을 오가며 원장 데이터를 찾아야 합니다. |
| ⑤ 정합성 자동 검증 | 계획 계, 실행 계, 차이, 원화 환산 등 핵심 집계 항목과 통화/코드 일치 여부를 포함한 7종의 정합성 검증 항목이 모두 통과되도록 설계되어 데이터 신뢰도를 확보합니다. | 수동 집계 과정에서 발생할 수 있는 계산 오류나 데이터 불일치 여부를 일일이 확인해야 합니다. |
| ⑥ 성과 기반 시각적 통찰 | 계획 대비 달성률을 '100% 이상: 정상', '80% 이상: 주의', '80% 미만: 경고' 규칙으로 색상을 달리하여 시각적으로 보여줌으로써 조치가 필요한 부분을 직관적으로 파악할 수 있습니다. | 달성률 숫자를 보고 직접 의미를 해석하거나, 경고 수준을 판단하는 데 시간이 소요됩니다. |
| ⑦ 유연한 자금구분코드 관리 | 영역별 자금구분코드(ZTFIA0210)의 추가 또는 변경 시, 화면 설정을 통해 컬럼 구성 및 매핑을 유연하게 조정할 수 있어, 향후 업무 환경 변화에도 빠르고 효율적으로 대응할 수 있습니다. | 자금구분코드 체계가 바뀌면 화면 개발 수정이 필요하거나, 기존 리포트를 사용하지 못하게 됩니다. |
사례로 보는 효과
이 앱은 원화 환산, 통화 및 코드 일치, 계획/실행 테이블 조회, 다단계 집계 일치 등 7종의 핵심 정합성 검증 항목을 모두 통과하여 데이터의 신뢰성을 확인합니다.
도입하면 달라지는 것
- 수동 자금계획-실행 대사 업무 최소화
- 정확한 일자별 자금 흐름 파악
- 위험 상황에 대한 신속한 인지 및 대응
- 변화하는 자금구분코드 체계에 유연하게 대응
이런 회사에 맞습니다
정확하고 효율적인 자금계획 대비 실행 분석이 필요한 재무, 자금, 관리회계 팀과 현금 흐름의 가시성 확보 및 전략적 의사결정을 지원하려는 CFO에게 적합합니다.
영역별 자금구분코드
조회 구분에 따라 적용되는 코드가 통째로 바뀝니다.
| 영역 · 구분 | 컬럼과 코드 | 날짜 기준 |
|---|---|---|
| 매출 조달 · 계획 | 매출계획(해외) 301010 · 매출계획(국내) 302010 | 매출일자 기준 |
| 매출 조달 · 계획 | 매출입금(해외) 301020 · 매출입금(국내) 302020 | 매출일자 기준 |
| 매출 조달 · 실행 | 매출실행(해외) 100000 · 매출실행(국내) 102030 | 입금일자 기준 |
| 매출 조달 · 실행 | 매출입금(해외) 100000 · 매출입금(국내) 102040 | 입금일자 기준 |
| 매입 유출 · 계획 | 매입계획 401010/402010 · 매입지급 401020/402020 | 개설일자 기준 |
| 매입 유출 · 실행 | 매입실행 200000/202030 · 매입지급 200000/202040 | 만기일 기준 |
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·일자·조회 구분으로 조회하면 일자별 계획과 실행이 나란히 나옵니다 → 계획 계·실행 계·차이·달성률을 확인하고 → 일자를 선택해 그 날의 원본 라인을 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 일자 범위를 넣습니다. 기본값은 현재월 1일부터 말일입니다.
- 조회 구분을 고릅니다. 매출 조달과 매입 유출에 따라 컬럼과 구분코드가 통째로 바뀝니다.
- 금액 없는 일자 표시를 켜면 거래가 없는 날도 줄을 채워 표시합니다.
- 조회 버튼은 조회조건 영역 오른쪽 끝에 있고, 입력필드에서 Enter 로도 조회됩니다.
- 달성률이 낮은 일자를 확인합니다. 계획 대비 실행이 부족한 날입니다.
- 일자를 선택하면 그 날의 원본 라인과 적용환율이 열립니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다.
집계 규칙
계획과 실행을 각각 네 컬럼으로 모아 비교합니다.
계획 계 = 계획(해외) + 계획(국내) + 입금·지급 계획(해외) + 입금·지급 계획(국내)
실행 계 = 실행(해외) + 실행(국내) + 입금·지급 실행(해외) + 입금·지급 실행(국내)
차이 = 실행 계 − 계획 계
달성률 = 실행 계 ÷ 계획 계 × 100
원화환산 = 외화금액 × 자금계획 환율
날짜 기준 매출 계획은 매출일자 · 매출 실행은 입금일자
매입 계획은 개설일자 · 매입 실행은 만기일날짜 기준이 다른 것을 그대로 두는 이유
계획은 매출이 생기는 날에 세우고 실행은 돈이 들어오는 날에 잡힙니다. 기준을 억지로 맞추면 어느 한쪽이 실제와 달라집니다. 각자의 기준대로 두고 같은 표에 나란히 놓으면, 시차가 얼마나 벌어지는지가 그대로 보입니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 대상 회사코드 |
| 일자 | 필수 | 기본값 현재월 1일 ~ 말일 |
| 조회 구분 | 필수 | 매출 조달 / 매입 유출. 컬럼과 구분코드가 함께 전환 |
| 금액 없는 일자 표시 | 선택 | 거래가 없는 날도 줄을 채워 표시 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
ZTFIA0220 | 자금계획 테이블 | 계획 컬럼 원천 |
ZTFIA0230 | 실행내역 테이블 | 실행 컬럼 원천 |
ZTFIA0210 | 구분코드 테이블 | 영역별 코드 매핑 |
ZTFIA0200 | 자금계획 환율 | 외화 원화환산 |
도입 시 확인이 필요한 부분
구분코드와 컬럼의 매핑이 이 화면의 핵심입니다. 코드가 추가되거나 바뀌면 컬럼 구성도 달라져야 하므로 화면에 고정하지 말고 설정으로 관리해야 합니다. 또 실행내역이 어떤 기준으로 채워지는지 (수동 입력인지 전표 연계인지)에 따라 달성률의 의미가 달라집니다.
CDS 구성
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
계획과 실행의 날짜 기준이 다른데 비교가 되나요?
같은 날짜의 계획과 실행이 같은 거래는 아닙니다. 다만 기간 전체로 보면 계획한 만큼 실행됐는지 확인할 수 있고, 일자별 차이는 시차를 보여 줍니다.
달성률이 100%를 넘으면요?
계획보다 많이 실행된 것입니다. 매출이 예상보다 좋았거나 계획 자체가 보수적이었을 수 있습니다. 반복되면 계획 수립 기준을 조정합니다.
구분코드가 추가되면 컬럼도 늘어나나요?
영역별 4컬럼 구조는 사양서 레이아웃입니다. 코드가 추가되면 어느 컬럼에 합산할지 매핑을 정해야 하며, 설정으로 관리하면 화면 수정 없이 대응됩니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
자금계획과 실행내역은 프로젝트 테이블에서 관리됩니다. 이 화면은 원본 리포트 레이아웃을 그대로 두고 차이·달성률과 일자별 원본 라인을 더한 확장입니다.