SAP 운전자금 계획서 — 열두 달 자금을 한 장에 세우기

자금 담당자가 연초에 가장 먼저 답해야 하는 질문은 올해 어느 달에 돈이 모자라는가입니다.

계획 라인은 건별로 쌓입니다. 수출 대금이 3월에 들어오고, 설비 대금이 5월에 나가고, 차입금 상환이 9월에 잡히는 식입니다. 이 건들을 그대로 나열하면 수백 줄이 되어 어느 달이 위험한지 보이지 않습니다. 그래서 구분코드 × 월로 접어 열두 달을 한 줄에 세우고, 수입 계에서 지출 계를 뺀 순운전자금을 아래에 붙입니다. 숫자가 이상한 달은 그 셀을 눌러 근거 계획으로 바로 내려갑니다.

실제 화면 5종 둘러보기

회사코드와 연도만 넣고 조회하면 열두 달이 펼쳐집니다 → 아래 순운전자금에서 부족한 달을 찾고 → 그 월 셀을 눌러 근거 계획으로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

합계 라인

연간 합계

월 드릴다운

지출만 보기

조작 방법

1. 회사코드와 연도를 넣습니다. 연도는 현재연도가 기본값입니다.
2. 구분코드마다 1월부터 12월까지가 한 줄로 나옵니다. 금액은 백만원 단위로 축약됩니다.
3. 목록 아래 수입 계 · 지출 계 · 순운전자금 세 줄에서 어느 달이 부족한지 확인합니다.
4. 수입/지출 구분으로 들어오는 자금만, 나가는 자금만 따로 볼 수 있습니다.
5. 숫자가 이상한 월 셀을 누르면 그 구분코드·그 달의 계획 라인이 일자·Seq 순으로 열립니다. 구분코드 셀을 누르면 연간 전체가 열립니다.
6. 결과는 집계 CSV와 상세 CSV 두 가지로 내려받습니다. UTF-8 BOM 이 붙어 엑셀에서 한글이 깨지지 않습니다.

순운전자금 산출 규칙

한 해 자금이 버티는지는 식 하나로 판정합니다.

순운전자금 = 수입 계 − 지출 계   (월별 · 연간 각각)

수입 계 = 매출·수금·자산처분·차입조달 등 IN 구분코드의 월 합
지출 계 = 매입·결제·인건비·설비·상환 등 OUT 구분코드의 월 합

원화 환산 : 외화 계획금액 × 자금계획 환율
월 배정   : 계획일자(ZPDT)의 월

자금계획 구분코드 체계

구분코드 앞자리가 자금의 성격을 나타냅니다. 이 체계가 수입·지출을 가르는 기준이 됩니다.

조달과 상환이 양쪽에 모두 있는 이유는 차입이 그 달의 자금을 채우고, 만기에는 다시 빠져나가기 때문입니다.

조회조건

결과 컬럼

월 상세

SAP 표준 기능 매핑

계획 등록과 실적 전기는 다른 화면이 담당합니다. 이 화면은 쌓인 계획을 연간 한 장으로 접는 역할만 합니다.

운영 데이터 소스 매핑

참고 CDS 뷰

운영 서비스로 연결할 때는 계획에 구분코드와 환율을 붙여 구분 × 월로 집계하는 뷰를 제안합니다.

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCWORKCAP'
@EndUserText.label: '운전자금 계획 (Z)'
define view Z_C_WORKING_CAPITAL
  as select from ztfia0220 as Plan
    left outer join ztfia0210 as Code on  Plan.bukrs = Code.bukrs
                                      and Plan.zfcd  = Code.fcd
    left outer join ztfia0200 as Rate on  Plan.bukrs = Rate.bukrs
                                      and Plan.waers = Rate.fcurr
{
  key Plan.bukrs                    as Bukrs,
  key substring( Plan.zpdt, 1, 4 )  as Gjahr,
  key Plan.zfcd                     as Zfcd,
  key substring( Plan.zpdt, 5, 2 )  as Monat,
      Code.fcd_t                    as ZfcdText,
      Code.flow                     as Flow,
      // 외화 계획은 자금계획 환율로 환산해 합산
      sum( Plan.dmbtr * Rate.ukurs ) as KrwAmount,
      count( * )                     as PlanCount
}
group by Plan.bukrs, Plan.zpdt, Plan.zfcd, Code.fcd_t, Code.flow

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 환율 등록 관행과 구분코드 체계에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

화면 구성에 쓴 데이터는 구분코드별로 월간 계획 라인을 생성하고 외화 건을 섞은 것입니다.

구분코드·금액은 모두 검증용 데이터입니다.

자주 묻는 질문