SAP 송장검증 현황 조회 — 지급이 막힌 이유를 문서마다 밝히기
구매 송장의 수량 차이와 가격 차이를 계산해 지급차단 사유를 가려내고, 문서별 예상 회계처리까지 확인하는 화면입니다.
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
지급이 차단된 송장은 업무 지연과 벤더 불만을 초래하지만, 그 원인을 파악하기 위해 문서를 일일이 확인해야 하는 비효율이 있습니다. 이 앱은 구매 송장의 차단 사유와 그에 따른 예상 회계처리를 명확히 제시하여 신속한 문제 해결과 의사결정을 지원합니다.
핵심 포인트 일곱 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 송장 차단 사유 자동 판정 | 수량 초과 청구, 단가 불일치 등 SAP 표준 송장검증 구조의 차단 사유와 지급 차단 표시를 종합하여, 차단 원인을 자동으로 판정하고 명확히 제시합니다. | 지급 차단 송장의 원인을 파악하기 위해 문서를 하나씩 열어 대조해야 합니다. |
| ② 예상 회계처리 사전 확인 | 송장 품목별 예상 회계처리를 차변·대변으로 즉시 보여주며, 구매가격차이의 계정 처리 등 차단 해제 시 손익 영향을 미리 파악할 수 있습니다. | 송장 차단 해제 시 예상되는 분개를 알지 못해 의사결정에 어려움이 따릅니다. |
| ③ 회계 분개 차대변 일치 검증 | 예상 회계처리의 차변 합계와 대변 합계 일치 여부를 허용오차 0.01 이내로 독립적으로 재계산하여, 표시된 분개의 정확성을 검증합니다. | 화면에 표시된 분개가 실제 전기될 때 일치하는지 별도로 확인해야 합니다. |
| ④ GR/IR 차이 세부 분석 | 입고수량과 송장수량의 차이, 발주 단가와 송장 단가 차이를 금액으로 환산하여 수량 및 가격 차단 원인을 직관적으로 분석합니다. | 송장 지급 차단 원인이 수량 또는 단가 차이인지 직접 대조하고 계산해야 합니다. |
| ⑤ 지급 차단 현황 요약 계산 | 조회된 송장 중 '미결' 및 '처리완료' 건수와 전체 송장 금액, 지급 차단된 송장 금액을 각각 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 요약 정보를 계산합니다. | 차단된 송장의 전체 규모나 상태별 집계 현황을 파악하기 어렵습니다. |
| ⑥ 허용 오차 기반 차단 판정 | 송장 수량과 입고 수량, 송장 단가와 발주 단가의 차이가 회사 설정의 허용 오차를 초과하는지 점검하여 정확한 차단 사유를 판정합니다. | 송장 차이 금액이 허용 오차 범위 내인지 여부를 직접 확인해야 합니다. |
| ⑦ SAP 표준 핵심 데이터 연계 | SAP 송장 문서(RBKP, RSEG), 구매오더(EKKO, EKPO, EKBE), 공급업체 마스터(LFA1) 데이터를 기반으로 정합성 있는 정보를 통합 제공합니다. | 여러 SAP 표준 트랜잭션을 오가며 데이터를 수기로 대조하고 취합해야 합니다. |
도입하면 달라지는 것
- 지급 차단 송장 원인 파악 시간 단축
- 회계처리 예상 분개 정확성 제고
- 구매 송장 관련 의사결정 신속화
- GR/IR 미결 관리 업무 효율 증대
이런 회사에 맞습니다
잦은 구매 송장 지급 차단으로 업무 지연을 겪는 재무, 관리회계, 구매 실무자와 팀장, CFO에게 적합하며, GR/IR 미결 관리가 필요한 기업에 추천합니다.
송장이 차단되는 네 가지 이유
| 이유 | 상황 | 다음 조치 |
|---|---|---|
| 수량 초과 청구 | 입고보다 많은 수량을 청구 | 입고 누락인지 과다 청구인지 확인 |
| 단가 불일치 | 발주 단가와 다른 단가로 청구 | 계약·가격 조건 확인 |
| 입고 미완 | 입고 전에 송장이 먼저 도착 | 입고 등록 후 자동 해제 |
| 수동 차단 | 담당자가 직접 차단 설정 | 사유 확인 후 해제 |
실행 화면
실제 화면 3종 둘러보기
회사코드·기간·공급업체·상태로 조회하면 송장이 차단 사유와 함께 나옵니다 → 수량 차이와 가격 차이를 나눠 보고 → 행을 눌러 품목 내역과 예상 회계처리를 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 기간을 넣습니다. 월 단위로 보는 것이 일반적입니다.
- 공급업체와 상태로 좁힙니다. 차단 문서만 보려면 상태를 차단으로 고릅니다.
- 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
- 수량차이가 있는 건과 가격차이만 있는 건을 나눠 봅니다.
- 차단사유로 어떤 검증에 걸렸는지 확인합니다.
- 행을 선택하면 품목 내역과 예상 회계처리가 열립니다.
- 결과는 CSV 다운로드로 내려받습니다.
차단 판정 규칙
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
회사코드 Bukrs | 필수 | 대상 회사코드 |
기간 PostingDate | 필수 | 전기일 From~To 또는 회계월 |
공급업체 Lifnr | 선택 | 벤더 코드·명칭 |
| 상태 | 선택 | 전체 / 차단만 / 정상만 |
발주번호 PoNumber | 선택 | 특정 발주 건 |
결과 컬럼
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SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
| 표준 | 역할 | 이 화면에서의 확장 |
|---|---|---|
MIR6 | 송장 개요 | 차이와 차단 사유를 계산해 열로 추가 |
MIRO | 송장 등록 | 등록 결과를 검증 관점으로 재구성 |
RBKP · RSEG | 송장 헤더 · 품목 | 조회 원천 |
EKKO · EKPO | 구매오더 헤더 · 품목 | 발주 단가·수량 비교 기준 |
EKBE | 구매오더 이력 | 입고 실적 |
LFA1 | 공급업체 마스터 | 벤더 명칭 |
도입 시 확인이 필요한 부분
허용 오차(Tolerance) 설정이 회사마다 다릅니다. 수량 1% 이내는 통과, 금액 1만원 이내는 통과처럼 한도가 정의돼 있어, 화면의 차이 표시와 실제 차단 판정이 어긋나지 않으려면 그 설정을 읽어야 합니다.
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
허용 오차는 어디서 정하나요?
구매 설정의 허용 오차 키에 수량·금액·비율 한도가 정의돼 있습니다. 회사와 자재 유형에 따라 다르므로 화면의 차이 표시가 실제 차단 판정과 같으려면 그 설정을 참조해야 합니다.
입고 전에 송장이 먼저 오면 어떻게 되나요?
수량 차이로 차단됩니다. 입고가 등록되면 차이가 해소돼 자동으로 풀리는 것이 보통이므로, 이런 건은 입고 예정일을 확인하고 기다리면 됩니다.
가격 차이는 어디로 가나요?
설정에 따라 구매가격차이 계정으로 가거나 재고 가액에 반영됩니다. 표준원가를 쓰는지 이동평균을 쓰는지에 따라 갈리며, 예상 회계처리에서 그 결과를 미리 확인할 수 있습니다.
SAP 표준 기능과 어떻게 이어지나요?
송장 등록과 차단은 MIRO·MIR6 가 담당하고 데이터는 표준 송장 구조에 남습니다. 이 화면은 그 문서에 입고 실적과 발주 조건을 대조해 차이를 계산하고, 차단 사유와 예상 분개를 함께 보여 주는 확장입니다.