SAP 차입금 현황(월말) — 월말 기준 차입 잔액 한 장

월말 차입금 잔액은 재무제표 주석에 들어갑니다. 금융기관별로, 만기별로 나눠 공시해야 하기 때문입니다.

전표에서 계정 잔액만 뽑으면 총액은 나오지만 기관별 구분이 안 됩니다. 차입 계약 단위로 집계해 기관과 상품별로 정리하도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 2종을 함께 공개합니다.

실제 화면 2종 둘러보기

회사코드·기준월로 조회하면 월말 잔액이 나옵니다 → 금융기관과 상품별로 집계하고 → 주석 자료와 자금 보고에 씁니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

월말 현황

조작 방법

1. 회사코드를 고릅니다.
2. 기준월을 지정합니다. 월말 시점 잔액이 집계됩니다.
3. 금융기관으로 특정 차입처만 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 기관별 소계로 어느 은행 의존도가 높은지 봅니다.
6. 차입과목별로 단기와 장기를 구분해 확인합니다.
7. 총계가 계정 잔액과 맞는지 대조합니다.
8. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 주석 자료로 씁니다.

집계 기준

차입 계약 단위 잔액을 축별로 모읍니다.

월말 잔액 = 차입금액 − 기 상환 원금 (기준월 말 시점)

원화 잔액 = 통화 잔액 × 월말 환율

집계 축
  금융기관별  →  거래처 집중도
  차입과목별  →  단기·장기 구분 (주석 공시)
  금융상품별  →  조달 수단 구성

총계 = 계정 잔액과 일치해야 함

월말 보고 4단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCLOANSTAT'
@EndUserText.label: '차입금 현황 월말 (Z)'
define view Z_C_LOAN_STATUS
  with parameters p_keydate : dats
  as select from vtbfha as Deal
    left outer join bnka  as Bank on Deal.hbkid = Bank.bankl
    left outer join tcurr as Rate on Deal.wgschft = Rate.fcurr
{
  key Deal.bukrs,
  key Deal.rfha  as DealNo,
      Bank.banka   as BankName,
      Deal.sfhaart as ProductType,
      Deal.svvart  as DealType,
      Deal.dblfz   as StartDate,
      Deal.delfz   as MaturityDate,
      Deal.wgschft as Currency,
      Rate.ukurs   as ExchangeRate
      // 월말 잔액 = 차입금액 − 기준일까지 상환 원금 (VTBZV 누계)
      // 원화 잔액 = 통화 잔액 × 월말 환율
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문