SAP 공급업체 잔액 조회 — 잔액에서 전표까지 한 화면에서

월 마감 때 매입채무 담당자는 같은 동작을 반복합니다. FK10N 으로 잔액을 보고 FBL1N 으로 전표를 파고드는 일입니다.

게다가 표준 잔액 화면에는 연체 개념이 없습니다. 잔액이 큰 것과 연체가 많은 것은 다른 문제인데 한 화면에서 구분되지 않습니다. 두 화면을 합치고 연체 지표를 얹도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 5종을 함께 공개합니다.

실제 화면 5종 둘러보기

회사코드·회계연도·기준월로 조회하면 공급업체별 잔액이 나옵니다 → 미결제와 연체 금액을 확인하고 → 행을 눌러 월별 증감과 전표 내역으로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FK10N — Main.view.xml

FK10N — 조회조건 영역

FK10N — Enter 조회

FK10N — 상세 Dialog

FK10N — 전표 내역

조작 방법

1. 회사코드와 회계연도를 고릅니다.
2. 기준월을 정합니다. 연초부터 그 월까지 누계로 집계됩니다.
3. 공급업체 코드·명칭은 부분일치로 찾습니다. Enter 키로 바로 조회됩니다.
4. 계정그룹·조정계정으로 범위를 좁힐 수 있습니다.
5. 잔액 0 제외와 연체 보유업체만 체크박스로 목록을 추립니다.
6. 연체비중이 높은 행은 색으로 구분됩니다. 거기부터 확인합니다.
7. 행을 누르면 월별 증감과 전표 내역이 열립니다.

연체 판정과 as-of 계산

기준월 시점의 미결제 상태를 다시 계산합니다.

기말잔액 = 이월 + 대변 − 차변 (기준월까지 누계)

as-of 미결제 판정
  청산전표 전기월 > 기준월  →  그 시점에는 미결제
  즉 단순 최종잔액이 아니라 기준월 시점으로 재계산

연체금액 = 미결제 중 만기일 < 기준월 말일 인 금액
연체비중 = 연체금액 ÷ 미결제금액 × 100
  비중 구간에 따라 행 highlight (Warning / Error)

표준 대비 차별화 지점

조회조건

결과 컬럼

메인 — 공급업체별 잔액 (16열)

상세 Dialog

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCVENDORBAL'
@EndUserText.label: '공급업체 잔액 조회 (Z)'
define view Z_C_VENDOR_BALANCE
  as select from lfc1 as Bal
    inner join      lfa1 as Vendor  on Bal.lifnr = Vendor.lifnr
    left outer join lfb1 as Company on Bal.lifnr = Company.lifnr
                                  and Bal.bukrs = Company.bukrs
{
  key Bal.bukrs,
  key Bal.lifnr,
  key Bal.gjahr,
      Vendor.name1 as VendorName,
      Vendor.ktokk as AccountGroup,
      Company.akont as ReconAccount,
      Company.zterm as PaymentTerms,
      Bal.umsav as CarryForward,
      Bal.um01s, Bal.um01h  // 월별 차변·대변 (01~12)
      // 기말잔액 = 이월 + 대변 − 차변 (기준월까지 누계)
      // 미결제·연체는 BSIK/BSAK 를 기준월 as-of 로 판정해 조인
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문