SAP 자금흐름 예측 대사 조회 — 계획과 실적, 은행잔고까지 한 화면에서 맞춰본다

자금 계획은 세워두지만, 기간이 지난 뒤 "계획대로 들어오고 나갔는지"를 현금분류별로 다시 맞춰보는 화면은 따로 없는 경우가 많습니다. 그래서 회계연도·기간별 자금 유입·유출 계획과 실적을 수금·지급·차입금상환·기타 네 가지 현금분류로 대사하고, 은행잔고를 기초잔고-입금-출금-기말잔고 순서로 롤포워드하는 화면을 OpenUI5로 구현했습니다.

계획과 실적의 차이금액, 그리고 은행잔고 장부값과 계산값의 차이를 함께 보여주어 확인이 필요한 기간을 바로 가려낼 수 있습니다. 표준 현금포지션·자금계획 조회 기능이 담당하는 조회 위에, 계획 대비 실적 대사와 잔고 롤포워드 검증 층을 더한 셈입니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

기본 조건으로 조회하면 요약 KPI와 카테고리별 예측·실적 탭이 뜹니다 → 은행잔고 롤포워드 탭에서 기간별 잔고 대사를 보고 → 문서별 상세에서 행을 클릭해 상세를 봅니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

메인 화면

은행잔고 롤포워드

문서 상세

사용 방법

1. 화면에 들어오면 기본 조건(최근 회계연도·전체 기간)으로 자동 조회가 1회 실행되어 요약 KPI와 세 개 탭이 함께 채워집니다.
2. 조회조건 영역에서 회계연도(필수)·기간(시작/종료, 필수)·현금분류(선택, 기본값 전체)를 지정합니다.
3. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 조회조건 영역 어디서든 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다. 초기화 버튼은 조회 버튼 바로 왼쪽에 있습니다.
4. 상단 카드에서 계획금액 합계 · 실적금액 합계 · 차이금액 합계 · 차이율을 먼저 확인합니다.
5. 탭을 옮겨 카테고리별 예측·실적 → 문서별 상세 → 은행잔고 롤포워드 순으로 봅니다.
6. 문서별 상세 탭에서 행을 클릭하면 해당 문서의 상세 정보가 다이얼로그로 열립니다.
7. 문서별 상세 탭 우측 상단의 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 현재 조회 결과를 저장합니다.

예측·실적 대사 판정 규칙

위 기준은 조회·점검을 돕기 위한 것이며, 실제 원인 판단과 조치는 화면이 단정하지 않고 회사 담당자와 감사인이 확인합니다.

자금흐름 대사 처리 단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 대사·검증 관점을 더해 확장합니다.

분석 지표 정의표

참고 CDS 뷰

define view entity I_CashForecast
  as select from bsid as Ar
{
  key ar.bukrs   as CompanyCode,
  key ar.gjahr   as Gjahr,
      ar.netdt   as DueDate,
      ar.dmbtr   as PlanAmount
}

필드 매핑은 검증용 샘플 데이터 기준 스케치이며, 실제 회사 계정 구조가 아닙니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

검증용 샘플 데이터(3개 회계연도 × 12개 기간 × 4개 현금분류)를 기준으로 대사식을 전수 검증했습니다. 은행 수수료 등 미기표 거래로 장부 기말잔고와 계산 기말잔고가 달라지는 예외 사례 2건을 의도적으로 포함했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문